G8 Education Limited

ASX:GEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.1b

G8 Education Waardering

Is GEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEM ( A$1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEM?

Belangrijke metriek: Omdat GEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEM. Deze wordt berekend door GEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEM's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenAU$61.10m
MarktkapitalisatieAU$1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
IEL IDP Education
28.4x14.1%AU$3.8b
EVO Embark Early Education
17.7x30.9%AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres
19xn/aAU$25.0m
PFP Propel Funeral Partners
44.1x13.9%AU$785.0m
GEM G8 Education
17.2x14.8%AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEM 17.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies40PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.32
AU$1.47
+11.8%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Nov ’25AU$1.34
AU$1.47
+9.7%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Oct ’25AU$1.42
AU$1.32
-7.2%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Sep ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.4%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.33
AU$1.29
-3.3%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.27
AU$1.38
+8.8%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+17.3%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+24.0%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05AU$1.346
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.426
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.286
Aug ’24AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.336
Jul ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.21
AU$1.24
+2.6%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.206
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+1.8%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.276
Feb ’24AU$1.23
AU$1.18
-4.5%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.3%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.98
AU$1.13
+15.1%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.99
AU$1.15
+15.7%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y