Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Wat is EVO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Wat is de reële prijs van EVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EVO ( A$0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.2 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EVO Overzicht aandelen

Embark Early Education Limited biedt onderwijs en opvang voor jonge kinderen in Australië. Meer informatie

EVO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 75.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.89% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 383.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$141M )

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Embark Early Education Limited Concurrenten

Kip McGrath Education Centres

ASX:KME

AU$27.0m

G8 Education

ASX:GEM

AU$1.1b

IDP Education

ASX:IEL

AU$3.2b

Shine Justice

ASX:SHJ

AU$151.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Embark Early Education
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.77
52 Week Hoogtepunt	AU$0.82
52 Week Laag	AU$0.54
Bèta	1.56
1 maand verandering	-2.53%
3 maanden verandering	0.65%
1 Jaar Verandering	24.19%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	14.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EVO	AU Consumer Services	AU Markt
7D	1.3%	-4.8%	-2.7%
1Y	24.2%	-30.2%	6.5%

Rendement versus industrie: EVO overtrof de Australian Consumer Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -30.2 % opleverde.

Rendement versus markt: EVO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement	2.5%
Consumer Services Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EVO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EVO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	n/a	Chris Scott	www.embarkeducation.com.au

Embark Early Education Limited biedt onderwijs en opvang voor jonge kinderen in Australië. Het is eigenaar, exploitant en beheerder van kinderopvangcentra onder de merknamen Roseberry House, Brighthouse, Cubby Care, HAVEN Early Learning, Kitiwah Place, Little Zebra, Carlton House, Moreton Drive Early Learning Centre en Youngstars. Embark Early Education Limited is opgericht in 2014 en gevestigd in Helensvale, Australië.

Embark Early Education Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Embark Early Education zich tot de beurswaarde?
EVO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$141.28m
Inkomsten(TTM)	AU$8.38m
Inkomsten(TTM)	AU$68.31m

16.9x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is EVO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$68.31m
Kosten van inkomsten	AU$5.68m
Brutowinst	AU$62.64m
Overige uitgaven	AU$54.26m
Inkomsten	AU$8.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.046
Brutomarge	91.69%
Nettowinstmarge	12.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EVO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Embark Early Education Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aaron Muller	Canaccord Genuity
Cameron Bell	Canaccord Genuity
Robbie Aitken	Goldman Sachs