Domino's Pizza Enterprises Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DMP ( A$30.11 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$28.81 )

Is DMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DMP ( A$30.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$28.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMP?

Belangrijke metriek: Omdat DMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DMP. Deze wordt berekend door DMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DMP's PE Ratio?
PE-verhouding	30.1x
Inkomsten	AU$92.35m
Marktkapitalisatie	AU$2.78b

DMP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.7x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.7x
CKF Collins Foods	18x	15.2%	AU$994.4m
RFG Retail Food Group	31.4x	21.8%	AU$182.1m
CTD Corporate Travel Management	23.6x	12.2%	AU$2.0b
IEL IDP Education	25.8x	14.1%	AU$3.4b
DMP Domino's Pizza Enterprises	30.1x	19.5%	AU$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.1x
Eerlijke PE Verhouding	28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$30.11	AU$36.63 +21.7%	21.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	15
Nov ’25	AU$33.53	AU$38.59 +15.1%	19.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	15
Oct ’25	AU$34.54	AU$38.35 +11.0%	19.7%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Sep ’25	AU$30.10	AU$38.34 +27.4%	19.7%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Aug ’25	AU$32.66	AU$41.17 +26.1%	17.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Jul ’25	AU$35.89	AU$44.16 +23.0%	18.2%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Jun ’25	AU$38.68	AU$44.80 +15.8%	18.3%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
May ’25	AU$39.50	AU$45.54 +15.3%	18.9%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Apr ’25	AU$43.23	AU$46.16 +6.8%	18.6%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Mar ’25	AU$44.79	AU$46.16 +3.1%	18.6%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Feb ’25	AU$40.57	AU$49.16 +21.2%	20.7%	AU$68.00	AU$25.70	n/a	14
Jan ’25	AU$58.88	AU$55.64 -5.5%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	14
Dec ’24	AU$52.86	AU$56.32 +6.5%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	15
Nov ’24	AU$52.77	AU$55.89 +5.9%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	AU$33.53	15
Oct ’24	AU$53.31	AU$56.08 +5.2%	15.7%	AU$68.00	AU$40.30	AU$34.54	15
Sep ’24	AU$54.38	AU$56.43 +3.8%	15.3%	AU$68.00	AU$40.30	AU$30.10	15
Aug ’24	AU$48.89	AU$53.12 +8.7%	19.7%	AU$68.00	AU$40.00	AU$32.66	15
Jul ’24	AU$46.56	AU$53.13 +14.1%	19.7%	AU$68.00	AU$40.00	AU$35.89	15
Jun ’24	AU$47.92	AU$62.12 +29.6%	12.6%	AU$75.00	AU$50.00	AU$38.68	15
May ’24	AU$50.60	AU$62.14 +22.8%	13.1%	AU$75.00	AU$50.00	AU$39.50	14
Apr ’24	AU$49.85	AU$62.52 +25.4%	12.7%	AU$75.00	AU$50.00	AU$43.23	15
Mar ’24	AU$48.98	AU$62.52 +27.6%	12.7%	AU$75.00	AU$50.00	AU$44.79	15
Feb ’24	AU$74.42	AU$72.28 -2.9%	13.3%	AU$90.00	AU$60.00	AU$40.57	15
Jan ’24	AU$66.61	AU$71.75 +7.7%	13.2%	AU$90.00	AU$60.00	AU$58.88	15
Dec ’23	AU$66.38	AU$71.00 +7.0%	12.8%	AU$88.00	AU$60.00	AU$52.86	15
Nov ’23	AU$63.01	AU$78.09 +23.9%	13.5%	AU$95.00	AU$62.90	AU$52.77	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.