BlueBet Holdings Ltd

CHIA:BBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$164.2m

BlueBet Holdings Waardering

Is BBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBT ( A$0.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBT?

Belangrijke metriek: Omdat BBT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BBT. Deze wordt berekend door BBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBT's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopAU$58.35m
MarktkapitalisatieAU$164.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
AGI Ainsworth Game Technology
1x1.0%AU$272.8m
BET Betmakers Technology Group
1x2.1%AU$97.0m
PBH PointsBet Holdings
1.4x11.1%AU$339.6m
RCT Reef Casino Trust
2.8xn/aAU$72.7m
BBT BlueBet Holdings
2.8x29.2%AU$164.2m

Price-To-Sales versus peers: BBT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.04m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BBT 2.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BBT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BBT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.28
AU$0.37
+29.6%
2.9%AU$0.38AU$0.36n/a2
Dec ’25AU$0.27
AU$0.37
+34.5%
3.7%AU$0.38AU$0.35n/a2
Nov ’25AU$0.27
AU$0.35
+31.5%
7.0%AU$0.38AU$0.33n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.75
+219.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.75
+206.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Feb ’25AU$0.23
AU$0.75
+219.1%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.75
+275.0%
6.7%AU$0.80AU$0.70n/a2
Aug ’24AU$0.23
AU$0.85
+269.6%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Jul ’24AU$0.17
AU$0.85
+385.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.182
Jun ’24AU$0.23
AU$0.85
+269.6%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.212
May ’24AU$0.32
AU$0.85
+169.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Apr ’24AU$0.28
AU$0.85
+209.1%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.232
Mar ’24AU$0.30
AU$0.85
+178.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.242
Feb ’24AU$0.33
AU$0.90
+172.7%
11.1%AU$1.00AU$0.80AU$0.232
Jan ’24AU$0.38
AU$1.05
+180.0%
23.8%AU$1.30AU$0.80AU$0.202
Dec ’23AU$0.40
AU$1.05
+165.8%
23.8%AU$1.30AU$0.80AU$0.212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 22:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BlueBet Holdings Ltd wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew TangMorgans Financial Limited
Leo PartridgeMorgans Financial Limited
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited