InvoCare Limited

ASX:IVC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

InvoCare Waardering

Is IVC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IVC ( A$12.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVC?

Belangrijke metriek: Omdat IVC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IVC. Deze wordt berekend door IVC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVC's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopAU$590.42m
MarktkapitalisatieAU$1.81b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IVC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
PFP Propel Funeral Partners
3.8x7.2%AU$785.0m
NDO Nido Education
1.3x24.0%AU$180.9m
SHJ Shine Justice
0.8x4.6%AU$149.5m
GEM G8 Education
1x4.4%AU$1.1b
IVC InvoCare
3.1x5.7%AU$1.8b

Price-To-Sales versus peers: IVC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IVC 3.1xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IVC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IVC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jul ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jun ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
May ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Apr ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Mar ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Feb ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jan ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Dec ’24n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’24AU$12.66
AU$11.61
-8.3%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’24AU$12.59
AU$11.61
-7.8%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’24AU$12.54
AU$11.61
-7.4%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’24AU$12.19
AU$11.51
-5.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jul ’24AU$12.59
AU$11.51
-8.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jun ’24AU$12.38
AU$11.51
-7.0%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
May ’24AU$11.12
AU$11.78
+6.0%
14.2%AU$14.50AU$9.31n/a6
Apr ’24AU$11.82
AU$11.52
-2.5%
15.3%AU$14.50AU$9.31n/a6
Mar ’24AU$9.17
AU$10.79
+17.6%
15.0%AU$14.50AU$8.85n/a8
Feb ’24AU$11.54
AU$12.11
+4.9%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Jan ’24AU$11.03
AU$12.11
+9.8%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Dec ’23AU$11.15
AU$12.11
+8.6%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Nov ’23AU$10.48
AU$12.03
+14.8%
11.4%AU$15.30AU$10.75AU$12.668

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y