Shine Justice Ltd

ASX:SHJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$149.6m

Shine Justice Waardering

Is SHJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHJ (A$0.87) is trading below our estimate of fair value (A$1.29)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHJ is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHJ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SHJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.2x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
PFP Propel Funeral Partners
46.7x14.2%AU$831.9m
EVO Embark Early Education
17.1x30.9%AU$143.1m
RFG Retail Food Group
28.8x33.7%AU$167.0m
EBG Eumundi Group
22.7xn/aAU$82.1m
SHJ Shine Justice
24.1x28.1%AU$149.6m

Price-To-Earnings versus peers: SHJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the Global Consumer Services industry average (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.87
AU$0.86
-0.6%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+9.5%
10.2%AU$1.03AU$0.80n/a3
Sep ’25AU$0.74
AU$0.92
+23.6%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$0.92
+31.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jul ’25AU$0.70
AU$0.92
+29.8%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$0.70
AU$0.92
+30.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
May ’25AU$0.72
AU$0.91
+25.5%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Apr ’25AU$0.69
AU$0.91
+31.9%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.85
+28.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Feb ’25AU$0.71
AU$0.85
+19.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Jan ’25AU$0.69
AU$0.85
+23.2%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Dec ’24AU$0.67
AU$0.85
+26.9%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Nov ’24AU$0.70
AU$0.85
+21.4%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.802
Apr ’24AU$0.72
AU$1.05
+45.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.692
Mar ’24AU$0.73
AU$1.05
+43.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.662
Feb ’24AU$1.00
AU$1.23
+23.3%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.712
Jan ’24AU$0.95
AU$1.23
+29.8%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.692
Dec ’23AU$1.05
AU$1.23
+18.0%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.672
Nov ’23AU$1.12
AU$1.23
+10.1%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.702

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y