Hoe verhoudt IVC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

IVC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Hoe verhoudt IVC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Consumer Services industrie?

IVC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Wat is IVC's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Wat is de reële prijs van IVC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IVC ( A$12.67 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$11.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

InvoCare ASX:IVC Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$12.67

Marktkapitalisatie

AU$1.8b

7D

0.9%

1Y

22.9%

Bijgewerkt

03 Nov, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

InvoCare Limited

ASX:IVC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

IVC Overzicht aandelen

InvoCare Limited provides funeral, cemetery, crematoria, and related services in Australia, New Zealand, and Singapore. Meer informatie

IVC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 40.03% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor IVC uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

InvoCare Limited Concurrenten

Propel Funeral Partners

ASX:PFP

AU$802.9m

Nido Education

ASX:NDO

AU$173.0m

Shine Justice

ASX:SHJ

AU$126.1m

G8 Education

ASX:GEM

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor InvoCare
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$12.67
52 Week Hoogtepunt	AU$12.84
52 Week Laag	AU$8.89
Bèta	0.65
1 maand verandering	0.72%
3 maanden verandering	7.56%
1 Jaar Verandering	22.89%
3 jaar verandering	18.74%
5 jaar verandering	4.71%
Verandering sinds IPO	573.94%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Here's Why InvoCare (ASX:IVC) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24

InvoCare (ASX:IVC) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 27

InvoCare Limited's (ASX:IVC) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Nov 02

InvoCare Limited (ASX:IVC) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 04

Is InvoCare (ASX:IVC) A Risky Investment?

Sep 20

There Are Reasons To Feel Uneasy About InvoCare's (ASX:IVC) Returns On Capital

Aug 30

Is There An Opportunity With InvoCare Limited's (ASX:IVC) 23% Undervaluation?

Jul 06

When Should You Buy InvoCare Limited (ASX:IVC)?

May 11

InvoCare (ASX:IVC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 18

Calculating The Fair Value Of InvoCare Limited (ASX:IVC)

Mar 14

InvoCare's (ASX:IVC) Stock Price Has Reduced 21% In The Past Three Years

Feb 16

Should You Use InvoCare's (ASX:IVC) Statutory Earnings To Analyse It?

Jan 29

How Does InvoCare Limited (ASX:IVC) Fare As A Dividend Stock?

Jan 11

Is InvoCare (ASX:IVC) A Risky Investment?

Dec 24

InvoCare Limited's (ASX:IVC) Has Been On A Rise But Financial Prospects Look Weak: Is The Stock Overpriced?

Dec 09

Calculating The Fair Value Of InvoCare Limited (ASX:IVC)

Nov 23

Rendement voor aandeelhouders

	IVC	AU Consumer Services	AU Markt
7D	0.9%	5.6%	1.9%
1Y	22.9%	-28.7%	9.7%

Rendement versus industrie: IVC overtrof de Australian Consumer Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -28.7 % opleverde.

Rendement versus markt: IVC overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is IVC's price volatile compared to industry and market?
IVC volatility
IVC Average Weekly Movement	1.8%
Consumer Services Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: IVC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van IVC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	2,000	Olivier Chretien	www.invocare.com.au

InvoCare Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van InvoCare zich tot de beurswaarde?
IVC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.81b
Inkomsten(TTM)	-AU$38.48m
Inkomsten(TTM)	AU$590.42m

3.1x

P/S-verhouding

-47.1x

Koers/Winstverhouding

Is IVC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IVC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$590.42m
Kosten van inkomsten	AU$150.29m
Brutowinst	AU$440.12m
Overige uitgaven	AU$478.60m
Inkomsten	-AU$38.48m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.27
Brutomarge	74.54%
Nettowinstmarge	-6.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.8%

Hoe presteerde IVC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/03 12:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/11/03 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

InvoCare Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Hester	ANZ Equities Pty Limited
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited

This company listing is no longer active

IVC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

InvoCare Limited Concurrenten

ASX:PFP

AU$802.9m

ASX:NDO

AU$173.0m

ASX:SHJ

AU$126.1m

ASX:GEM

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

InvoCare Limited Ordinary Shares to Be Deleted from OTC Equity

InvoCare Intends to Apply for its Removal from the Official List of the ASX with Effect from Close of Trading on 27 November 2023

InvoCare Limited Announces Board Changes

TPG Global, LLC completed the acquisition of the remaining 82.8% stake in InvoCare Limited (ASX : IVC).

InvoCare Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on 16 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.60 per share

Recent updates

InvoCare Limited Ordinary Shares to Be Deleted from OTC Equity

InvoCare Intends to Apply for its Removal from the Official List of the ASX with Effect from Close of Trading on 27 November 2023

InvoCare Limited Announces Board Changes

TPG Global, LLC completed the acquisition of the remaining 82.8% stake in InvoCare Limited (ASX : IVC).

InvoCare Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on 16 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.60 per share

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.031 (vs AU$0.29 in 1H 2022)

InvoCare Limited Not to Pay Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023

TPG Reportedly Seeks to Buy Invocare At Lower Price

InvoCare Limited (ASX:IVC) agreed to acquire remaining 17% stake in Lake Macquarie Memorial Park.

Here's Why InvoCare (ASX:IVC) Has A Meaningful Debt Burden

Price target increased by 11% to AU$11.92

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 9.2% to AU$11.00

InvoCare (ASX:IVC) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Now 27% undervalued after recent price drop

InvoCare Limited, Annual General Meeting, May 26, 2023

InvoCare Limited, Annual General Meeting, May 26, 2023

InvoCare Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

Now 22% undervalued

InvoCare Limited's (ASX:IVC) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Consensus forecasts updated

Does InvoCare (ASX:IVC) Have A Healthy Balance Sheet?

First half 2022 earnings released: AU$0.12 loss per share (vs AU$0.30 profit in 1H 2021)

InvoCare Limited Announces Fully Franked Ordinary Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 6, 2022

Be Wary Of InvoCare (ASX:IVC) And Its Returns On Capital

InvoCare Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 29, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$59k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

InvoCare (ASX:IVC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

InvoCare Limited, Annual General Meeting, May 20, 2022

InvoCare Limited Declares Fully Franked Ordinary Dividend for the Period of Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 8, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus forecasts updated

InvoCare (ASX:IVC) Will Want To Turn Around Its Return Trends

InvoCare Limited (ASX:IVC) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

High number of new directors

Independent Non-Executive Director recently sold AU$120k worth of stock

Is InvoCare (ASX:IVC) A Risky Investment?

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.31 (vs AU$0.14 loss in 1H 2020)

Price target increased to AU$12.43

There Are Reasons To Feel Uneasy About InvoCare's (ASX:IVC) Returns On Capital

Is There An Opportunity With InvoCare Limited's (ASX:IVC) 23% Undervaluation?

MD, CEO & Director recently bought AU$161k worth of stock

Independent Non-Executive Director Jacqueline McArthur has left the company

When Should You Buy InvoCare Limited (ASX:IVC)?

InvoCare (ASX:IVC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Executive Officer has left the company

Calculating The Fair Value Of InvoCare Limited (ASX:IVC)

Independent Non-Executive Director recently sold AU$335k worth of stock

Full year 2020 earnings released: AU$0.069 loss per share (vs AU$0.56 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

InvoCare's (ASX:IVC) Stock Price Has Reduced 21% In The Past Three Years

New 90-day low: AU$11.05

InvoCare Limited Announces Resignation of Ms. Robyn Stubbs as an Independent Non-Executive Director

Independent Non-Executive Director has left the company

Should You Use InvoCare's (ASX:IVC) Statutory Earnings To Analyse It?

InvoCare Limited Announces the Resignation of Ms. Robyn Stubbs as an Independent Non-Executive Director