EBG Overzicht aandelen

Eumundi Group Limited houdt zich bezig met hotelexploitatie en vastgoedinvesteringen in Australië. Meer informatie

EBG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 23.4 x) ligt onder het gemiddelde van de Hospitality -industrie ( 23.6 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 145.2%

Risicoanalyse

Het dividend van 4.41% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$85M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eumundi Group Limited Concurrenten

Transmetro

ASX:TCO

AU$25.2m

Helloworld Travel

ASX:HLO

AU$306.9m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

Corporate Travel Management

ASX:CTD

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eumundi Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.70
52 Week Hoogtepunt	AU$1.71
52 Week Laag	AU$1.10
Bèta	-0.081
1 maand verandering	3.03%
3 maanden verandering	43.46%
1 Jaar Verandering	45.30%
3 jaar verandering	60.38%
5 jaar verandering	68.32%
Verandering sinds IPO	78.95%

Recent nieuws en updates

Eumundi Group (ASX:EBG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 30

Eumundi Group Limited's (ASX:EBG) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Oct 30

Recent updates

Some Investors May Be Worried About Eumundi Group's (ASX:EBG) Returns On Capital

Apr 30

Eumundi Group (ASX:EBG) Has No Shortage Of Debt

Mar 13

Have Insiders Been Buying Eumundi Group Limited (ASX:EBG) Shares?

Feb 20

Key Things To Understand About Eumundi Group's (ASX:EBG) CEO Pay Cheque

Jan 20

The Trends At Eumundi Group (ASX:EBG) That You Should Know About

Dec 07

Rendement voor aandeelhouders

	EBG	AU Hospitality	AU Markt
7D	1.2%	-1.4%	-2.7%
1Y	45.3%	17.1%	6.5%

Rendement versus industrie: EBG overtrof de Australian Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 17.1 % opleverde.

Rendement versus markt: EBG overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is EBG's price volatile compared to industry and market?
EBG volatility
EBG Average Weekly Movement	10.0%
Hospitality Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EBG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EBG in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Suzanne Jacobi-Lee	www.eumundigroup.com.au

Eumundi Group Limited houdt zich bezig met hotelexploitatie en vastgoedbeleggingen in Australië. Het bedrijf bezit en exploiteert openbare hotels met bar-, bistro- en gokfaciliteiten; verkoopt commerciële en detailhandelsdranken via eigen en gehuurde panden; en bezit vastgoed voor hotels en commerciële detailhandel en exploiteert de hotels Ashmore Tavern, Aspley Central Taverns en Quench Liquor. Het bedrijf bezit ook vastgoedbeleggingen en verhuurt deze aan huurders van winkels en hotels.

Eumundi Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eumundi Group zich tot de beurswaarde?
EBG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$84.61m
Inkomsten(TTM)	AU$3.62m
Inkomsten(TTM)	AU$30.43m

23.4x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is EBG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EBG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$30.43m
Kosten van inkomsten	AU$14.32m
Brutowinst	AU$16.11m
Overige uitgaven	AU$12.49m
Inkomsten	AU$3.62m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.073
Brutomarge	52.94%
Nettowinstmarge	11.90%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.2%

Hoe presteerde EBG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

94%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 11:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eumundi Group Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

EBG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Eumundi Group Limited Concurrenten

ASX:TCO

AU$25.2m

ASX:HLO

AU$306.9m

ASX:WEB

AU$1.8b

ASX:CTD

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The Fortitudo Group proposed to acquire an unknown minority stake in Eumundi Group Limited (ASX:EBG) in a tender offer transaction.

Eumundi Group (ASX:EBG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Eumundi Group Limited's (ASX:EBG) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Investor sentiment improves as stock rises 30%

Eumundi Group Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Non-Executive Chairman recently bought AU$472k worth of stock

Recent updates

The Fortitudo Group proposed to acquire an unknown minority stake in Eumundi Group Limited (ASX:EBG) in a tender offer transaction.

Eumundi Group (ASX:EBG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Eumundi Group Limited's (ASX:EBG) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Investor sentiment improves as stock rises 30%

Eumundi Group Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Non-Executive Chairman recently bought AU$472k worth of stock

Eumundi Group (ASX:EBG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.0375

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.077 (vs AU$0.033 in FY 2023)

Less than half of directors are independent

Eumundi Group Limited Appoints Mr. Duncan Patrick Cornish as Company Secretary, Effective from 17 June 2024

With Eumundi Group Limited (ASX:EBG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Here's Why Eumundi Group (ASX:EBG) Has A Meaningful Debt Burden

New major risk - Financial position

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.035 announced

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Calculating The Intrinsic Value Of Eumundi Group Limited (ASX:EBG)

Eumundi Group Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Eumundi Group (ASX:EBG) Is Paying Out A Dividend Of A$0.035

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.033 (vs AU$0.17 in FY 2022)

Eumundi Group Limited Announces Dividend on EBG - Ordinary Fully Paid Securities for Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date Is September 13, 2023

Eumundi Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 28, 2023

Does Eumundi Group (ASX:EBG) Have A Healthy Balance Sheet?

Less than half of directors are independent

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.058 (vs AU$0.088 in 1H 2022)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Eumundi Group Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Eumundi Group Limited Announces Final Dividend for Period Ended June 30, 2022, Payment Date Is September 13, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.10 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Eumundi Group Limited Declares Unfranked Dividend, Payable on 14 March 2022

Eumundi Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Insider recently bought AU$370k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.025 loss in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Does Eumundi Group (ASX:EBG) Have A Healthy Balance Sheet?

Some Investors May Be Worried About Eumundi Group's (ASX:EBG) Returns On Capital

Eumundi Group (ASX:EBG) Has No Shortage Of Debt

Eumundi Group Limited Appoints Mr. Murray Boyte as Non-Executive Director, Effective from 1 March 2021

Have Insiders Been Buying Eumundi Group Limited (ASX:EBG) Shares?

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.063 (vs AU$0.016 in 1H 2020)

Eumundi Group Limited Announces Resignation of Vern Wills as Non-Executive Director, Effective on June 30, 2021

Key Things To Understand About Eumundi Group's (ASX:EBG) CEO Pay Cheque

The Trends At Eumundi Group (ASX:EBG) That You Should Know About

Full year earnings released - AU$0.025 loss per share

Eumundi Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 31, 2020