GrainCorp Limited

CHIA:GNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

GrainCorp Waardering

Is GNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNC ( A$8.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$12.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNC?

Belangrijke metriek: Omdat GNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNC. Deze wordt berekend door GNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNC's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenAU$61.80m
MarktkapitalisatieAU$1.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
MTS Metcash
13.3x7.5%AU$3.4b
EDV Endeavour Group
15.4x3.3%AU$7.9b
COL Coles Group
21.7x5.6%AU$24.5b
SPP SPAR Group
72.6x53.9%R24.6b
GNC GrainCorp
29.1x16.0%AU$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: GNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNC 29.1xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies51PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.14
AU$9.46
+16.2%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.3%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.3%
8.5%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.77
AU$9.32
+6.3%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.06
AU$9.31
+2.8%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.92
AU$9.31
+4.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.41
AU$9.10
+8.3%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.27
AU$8.56
+3.4%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.22
AU$8.56
+4.1%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.63
AU$8.47
+11.0%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.8%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.51
AU$8.56
+14.1%
10.9%AU$9.70AU$6.74n/a9
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.779
Aug ’24AU$8.07
AU$8.89
+10.2%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.069
Jul ’24AU$7.85
AU$8.77
+11.8%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.929
Jun ’24AU$7.72
AU$8.86
+14.7%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.419
May ’24AU$6.98
AU$8.53
+22.4%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.278
Apr ’24AU$6.93
AU$8.55
+23.3%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.229
Mar ’24AU$7.84
AU$8.68
+10.7%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6310
Feb ’24AU$7.47
AU$8.64
+15.6%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.48
AU$8.69
+16.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.13
AU$8.69
+6.9%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.5111
Nov ’23AU$8.85
AU$9.00
+1.7%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$6.9611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y