Endeavour Group Limited

CHIA:EDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.4b

Endeavour Group Waardering

Is EDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.15
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EDV ( A$4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDV?

Belangrijke metriek: Omdat EDV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDV. Deze wordt berekend door EDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDV's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenAU$459.00m
MarktkapitalisatieAU$7.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
COL Coles Group
26.5x7.8%AU$29.5b
WOW Woolworths Group
24.4x9.2%AU$39.7b
MTS Metcash
13.9x7.2%AU$3.6b
GNC GrainCorp
24.7x16.6%AU$1.5b
EDV Endeavour Group
16x7.2%AU$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: EDV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDV 16.0xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies55PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.10
AU$4.64
+13.1%
11.6%AU$6.10AU$4.10n/a14
May ’26AU$4.16
AU$4.79
+15.1%
11.8%AU$6.10AU$4.10n/a14
Apr ’26AU$3.86
AU$4.82
+24.9%
11.6%AU$6.10AU$4.10n/a14
Mar ’26AU$4.25
AU$4.93
+16.0%
12.0%AU$6.10AU$4.10n/a14
Feb ’26AU$4.23
AU$5.04
+19.2%
11.8%AU$6.10AU$4.20n/a14
Jan ’26AU$4.20
AU$5.13
+22.1%
10.8%AU$6.10AU$4.20n/a14
Dec ’25AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
11.0%AU$6.10AU$4.10n/a14
Nov ’25AU$4.67
AU$5.73
+22.6%
7.3%AU$6.30AU$5.10n/a14
Oct ’25AU$5.06
AU$5.75
+13.7%
6.9%AU$6.30AU$5.10n/a14
Sep ’25AU$5.33
AU$5.68
+6.6%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.47
AU$5.90
+7.9%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.95
AU$5.88
+18.7%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.93
AU$5.86
+18.9%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$4.1615
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$3.8614
Mar ’25AU$5.40
AU$5.83
+7.9%
8.0%AU$6.40AU$4.69AU$4.2514
Feb ’25AU$5.68
AU$5.89
+3.8%
6.3%AU$6.40AU$5.15AU$4.2313
Jan ’25AU$5.20
AU$5.84
+12.2%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.2013
Dec ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.5%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.3713
Nov ’24AU$4.94
AU$5.75
+16.6%
6.5%AU$6.40AU$5.15AU$4.6713
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60AU$5.0613
Sep ’24AU$5.48
AU$6.09
+11.1%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3315
Aug ’24AU$6.12
AU$6.37
+4.0%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4715
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9515
Jun ’24AU$6.23
AU$6.91
+10.9%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9315
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$4.62
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 19:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/01/05
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endeavour Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Sam TeegerCitigroup Inc