IPH Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IPH ( A$5.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$11.71 )

Is IPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPH ( A$5.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPH?

Belangrijke metriek: Omdat IPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPH. Deze wordt berekend door IPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPH's PE Ratio?
PE-verhouding	23.3x
Inkomsten	AU$60.80m
Marktkapitalisatie	AU$1.42b

IPH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.3x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	68.5x
KPG Kelly Partners Group Holdings	120.3x	n/a	AU$398.7m
CUP Count	127.3x	70.2%	AU$140.5m
SIQ Smartgroup	15.1x	6.4%	AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare	11.6x	5.5%	AU$1.0b
IPH IPH	23.3x	16.0%	AU$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: IPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Professional Services industrie?

19 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

19 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.3x
Eerlijke PE Verhouding	18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$5.13	AU$7.52 +46.7%	20.5%	AU$11.55	AU$5.50	n/a	11
Nov ’25	AU$5.41	AU$7.82 +44.5%	19.5%	AU$11.55	AU$5.50	n/a	10
Oct ’25	AU$6.00	AU$7.83 +30.5%	18.8%	AU$11.55	AU$5.50	n/a	11
Sep ’25	AU$6.18	AU$8.14 +31.8%	17.0%	AU$11.55	AU$6.60	n/a	9
Aug ’25	AU$6.13	AU$8.43 +37.5%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Jul ’25	AU$6.22	AU$8.43 +35.5%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
Jun ’25	AU$6.19	AU$8.43 +36.2%	16.9%	AU$11.55	AU$6.85	n/a	10
May ’25	AU$6.15	AU$8.58 +39.5%	15.1%	AU$11.55	AU$7.19	n/a	10
Apr ’25	AU$6.31	AU$8.80 +39.5%	14.2%	AU$11.55	AU$7.19	n/a	10
Mar ’25	AU$6.32	AU$8.98 +42.1%	13.3%	AU$11.55	AU$7.60	n/a	9
Feb ’25	AU$6.74	AU$9.39 +39.4%	12.2%	AU$11.85	AU$8.00	n/a	9
Jan ’25	AU$6.41	AU$9.45 +47.4%	13.4%	AU$11.85	AU$8.00	n/a	7
Dec ’24	AU$6.80	AU$9.52 +40.0%	18.8%	AU$13.50	AU$7.49	n/a	10
Nov ’24	AU$6.86	AU$9.67 +41.0%	15.2%	AU$12.75	AU$7.49	AU$5.41	10
Oct ’24	AU$7.43	AU$9.66 +30.1%	15.3%	AU$12.75	AU$7.49	AU$6.00	10
Sep ’24	AU$7.67	AU$9.72 +26.8%	14.9%	AU$12.75	AU$7.49	AU$6.18	10
Aug ’24	AU$7.98	AU$9.84 +23.3%	14.8%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.13	10
Jul ’24	AU$7.84	AU$9.96 +27.0%	14.6%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.22	10
Jun ’24	AU$7.88	AU$9.96 +26.4%	14.6%	AU$12.85	AU$7.49	AU$6.19	10
May ’24	AU$8.07	AU$10.41 +29.1%	11.8%	AU$12.85	AU$9.00	AU$6.15	8
Apr ’24	AU$7.39	AU$10.47 +41.7%	11.3%	AU$12.85	AU$9.00	AU$6.31	8
Mar ’24	AU$8.08	AU$10.10 +25.0%	15.2%	AU$12.85	AU$7.07	AU$6.32	9
Feb ’24	AU$8.54	AU$10.40 +21.8%	14.5%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.74	9
Jan ’24	AU$8.76	AU$10.39 +18.6%	15.4%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.41	8
Dec ’23	AU$8.91	AU$10.63 +19.3%	14.7%	AU$12.40	AU$7.07	AU$6.80	7
Nov ’23	AU$10.06	AU$10.65 +5.9%	14.3%	AU$11.95	AU$7.07	AU$6.86	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.