ALS Limited

ASX:ALQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.3b

ALS Waardering

Is ALQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALQ ( A$15.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALQ?

Belangrijke metriek: Omdat ALQ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALQ. Deze wordt berekend door ALQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALQ's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopAU$2.70b
MarktkapitalisatieAU$7.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
IPH IPH
2.3x5.1%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
4.4xn/aAU$471.5m
C79 Chrysos
12.5x28.4%AU$568.9m
CUP Count
1.2x16.9%AU$133.0m
ALQ ALS
2.7x7.3%AU$7.3b

Price-To-Sales versus peers: ALQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPE Peoplein
0.09x2.7%US$63.67m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.83m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.67m
GO2 GO2 People
0.07xn/aUS$4.01m
ALQ 2.7xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies5PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.08
AU$15.57
+3.2%
14.8%AU$17.70AU$10.20n/a11
Dec ’25AU$15.58
AU$15.40
-1.2%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.02
AU$14.43
+2.9%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.67
AU$14.81
-5.5%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.66
AU$14.39
-8.1%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.04
AU$14.05
+0.09%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%AU$13.70AU$8.60AU$15.5810
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0210
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6711
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.6611
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0411
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
Apr ’24AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.009
Feb ’24AU$12.98
AU$12.54
-3.4%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.289
Jan ’24AU$12.23
AU$12.46
+1.9%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.859
Dec ’23AU$12.36
AU$12.46
+0.8%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.299

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 06:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ALS Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited