ALS Limited

ASX:ALQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.4b

ALS Waardering

Is ALQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALQ ( A$15.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALQ?

Belangrijke metriek: Omdat ALQ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALQ. Deze wordt berekend door ALQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALQ's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopAU$2.70b
MarktkapitalisatieAU$7.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.7xn/aAU$417.6m
C79 Chrysos
12.5x28.4%AU$565.4m
CUP Count
1.3x16.9%AU$140.5m
ALQ ALS
2.8x7.2%AU$7.6b

Price-To-Sales versus peers: ALQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.85m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.79m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.57m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$8.49m
ALQ 2.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALQ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALQ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.66
AU$15.40
-1.7%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.02
AU$14.43
+2.9%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.67
AU$14.81
-5.5%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.66
AU$14.39
-8.1%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.04
AU$14.05
+0.09%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0210
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6711
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.6611
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0411
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
Apr ’24AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.009
Feb ’24AU$12.98
AU$12.54
-3.4%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.289
Jan ’24AU$12.23
AU$12.46
+1.9%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.859
Dec ’23AU$12.36
AU$12.46
+0.8%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Nov ’23AU$11.71
AU$12.54
+7.1%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.739

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y