APM Human Services International Limited

CHIA:APM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

APM Human Services International Waardering

Is APM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.42
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APM ( A$1.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APM?

Belangrijke metriek: Omdat APM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APM. Deze wordt berekend door APM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APM's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$2.30b
MarktkapitalisatieAU$1.33b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2.1x1.8%AU$1.1b
PPE Peoplein
0.09x2.7%AU$101.0m
HIT HiTech Group Australia
1.3xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales versus peers: APM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPE Peoplein
0.09x2.7%US$62.48m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$15.59m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.24m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.62m
APM 0.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies7PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { APM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Jan ’26n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Dec ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.4%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.2%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.20
AU$1.46
+21.4%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.6%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.22
AU$2.47
+102.4%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.46
AU$2.56
+75.9%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+56.9%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.80
AU$2.90
+61.2%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$1.99
AU$3.26
+63.9%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.14
AU$3.48
+62.6%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.08
AU$3.53
+69.9%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.90
AU$3.58
+88.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.206
Apr ’24AU$2.00
AU$3.55
+77.3%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.37
AU$3.53
+49.0%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.687
Feb ’24AU$2.59
AU$3.60
+38.8%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.39
AU$3.70
+54.6%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.44
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/10/14 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/09/25 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

APM Human Services International Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Warren JeffriesCanaccord Genuity