Computershare Limited

ASX:CPU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$24.9b

Computershare Waardering

Is CPU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.30
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CPU ( A$42.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$35.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPU?

Belangrijke metriek: Omdat CPU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPU. Deze wordt berekend door CPU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPU's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenUS$550.17m
MarktkapitalisatieUS$15.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
BXB Brambles
21.7x7.1%AU$26.7b
CWY Cleanaway Waste Management
38.8x16.0%AU$6.1b
SSNC SS&C Technologies Holdings
28.9x12.7%US$22.0b
DOW Downer EDI
58.5x28.3%AU$3.5b
CPU Computershare
28.8x7.2%AU$24.9b

Price-To-Earnings versus peers: CPU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Professional Services industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPU 28.8xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies57PE01224364860+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$42.51
AU$36.73
-13.6%
9.2%AU$41.63AU$29.72n/a13
Feb ’26AU$35.16
AU$33.64
-4.3%
7.5%AU$36.41AU$27.80n/a13
Jan ’26AU$33.95
AU$32.07
-5.5%
6.4%AU$35.28AU$27.63n/a13
Dec ’25AU$31.89
AU$31.01
-2.8%
5.7%AU$33.92AU$27.67n/a13
Nov ’25AU$26.22
AU$29.73
+13.4%
5.4%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.7%
5.0%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.43
AU$28.79
+1.3%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.74
AU$29.26
+5.5%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.47
AU$28.51
+7.7%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.54
AU$28.24
+6.4%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.74
AU$28.38
+6.1%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.11
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.89
AU$27.89
+7.7%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.74
AU$28.11
+13.6%
7.6%AU$32.10AU$23.93AU$35.1612
Jan ’25AU$24.39
AU$27.65
+13.4%
8.0%AU$31.97AU$23.83AU$33.9512
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88AU$31.8912
Nov ’24AU$25.06
AU$28.61
+14.2%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2211
Oct ’24AU$25.96
AU$27.13
+4.5%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.26
AU$26.81
+6.1%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4313
Aug ’24AU$25.13
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.7413
Jul ’24AU$23.38
AU$25.77
+10.2%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.4713
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.5413
May ’24AU$22.53
AU$27.90
+23.9%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7413
Apr ’24AU$21.59
AU$28.59
+32.4%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1113
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8914
Feb ’24AU$24.00
AU$28.52
+18.8%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$36.73
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Computershare Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter