Cleanaway Waste Management Limited

ASX:CWY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.0b

Cleanaway Waste Management Waardering

Is CWY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWY ( A$2.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CWY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.8x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
SPZ Smart Parking
68.5x28.0%AU$252.8m
DOW Downer EDI
65.9x22.0%AU$3.7b
ARA Ariadne Australia
61.6xn/aAU$96.7m
CLG Close the Loop
9.2x14.7%AU$101.1m
CWY Cleanaway Waste Management
38.5x15.9%AU$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: CWY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het Australian Commercial Services -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.70
AU$3.09
+14.4%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.1%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.5%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.81
AU$2.89
+3.0%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+4.9%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.79
AU$2.88
+3.2%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.67
AU$2.80
+4.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.69
AU$2.74
+1.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+9.9%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7014
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.7%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8115
Jul ’24AU$2.59
AU$2.78
+7.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.7915
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6714
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.5%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.61
AU$2.84
+8.8%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.74
AU$2.89
+5.5%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.6915
Dec ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.2%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.77
AU$2.84
+2.4%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y