Emeco Holdings Limited

CHIA:EHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$416.6m

Emeco Holdings Waardering

Is EHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EHL ( A$0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EHL?

Belangrijke metriek: Omdat EHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EHL. Deze wordt berekend door EHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EHL's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenAU$52.66m
MarktkapitalisatieAU$416.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
ACF Acrow
12.8x12.5%AU$324.7m
IPG IPD Group
19.4x15.7%AU$433.4m
RDX Redox
22.2x9.1%AU$2.0b
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
EHL Emeco Holdings
7.9x11.2%AU$416.6m

Price-To-Earnings versus peers: EHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EHL 7.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies85PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Australian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.81
AU$1.08
+32.9%
6.8%AU$1.18AU$1.00n/a3
Nov ’25AU$0.76
AU$1.03
+35.1%
13.2%AU$1.18AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$0.79
AU$1.14
+44.9%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Sep ’25AU$0.81
AU$1.14
+41.3%
19.8%AU$1.47AU$0.85n/a4
Aug ’25AU$0.82
AU$1.10
+33.0%
20.1%AU$1.47AU$0.90n/a4
Jul ’25AU$0.74
AU$1.11
+50.0%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
Jun ’25AU$0.69
AU$1.11
+59.7%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
May ’25AU$0.73
AU$1.03
+40.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Apr ’25AU$0.72
AU$1.03
+43.3%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Mar ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.1%
14.0%AU$1.03AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.64
AU$0.95
+48.4%
15.9%AU$1.10AU$0.70n/a4
Jan ’25AU$0.68
AU$0.96
+42.6%
13.6%AU$1.10AU$0.75n/a4
Dec ’24AU$0.61
AU$0.97
+59.8%
14.3%AU$1.10AU$0.75n/a4
Nov ’24AU$0.57
AU$1.07
+86.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.765
Oct ’24AU$0.63
AU$1.07
+71.5%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.795
Sep ’24AU$0.66
AU$1.07
+62.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75AU$0.815
Aug ’24AU$0.71
AU$1.10
+54.4%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.825
Jul ’24AU$0.66
AU$1.10
+65.4%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.745
Jun ’24AU$0.64
AU$1.10
+71.3%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.695
May ’24AU$0.69
AU$1.10
+58.8%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.735
Apr ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.1%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.725
Mar ’24AU$0.74
AU$1.16
+56.1%
20.0%AU$1.51AU$0.85AU$0.666
Feb ’24AU$0.77
AU$1.16
+52.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.646
Jan ’24AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.686
Dec ’23AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.616
Nov ’23AU$0.80
AU$1.24
+56.4%
13.8%AU$1.51AU$1.00AU$0.576

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-1.9%

1Y

31.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%