AJ Lucas Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
AJ Lucas Group heeft een totaal eigen vermogen van A$-57.8M en een totale schuld van A$122.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -212.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$108.3M en A$166.2M. De EBIT AJ Lucas Group is A$21.9M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$15.3M.
Belangrijke informatie
-212.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$122.94m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | AU$15.31m |
| Aandelen | -AU$57.84m |
| Totaal verplichtingen | AU$166.16m |
| Totaal activa | AU$108.32m |
Recente financiële gezondheidsupdates
AJ Lucas Group (ASX:AJL) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Apr 03
AJ Lucas Group (ASX:AJL) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Nov 30Auditors Have Doubts About AJ Lucas Group (ASX:AJL)
Aug 30These 4 Measures Indicate That AJ Lucas Group (ASX:AJL) Is Using Debt Extensively
Jun 20Does AJ Lucas Group (ASX:AJL) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 02Recent updates
We Like AJ Lucas Group's (ASX:AJL) Returns And Here's How They're Trending
Jul 19Why We Like The Returns At AJ Lucas Group (ASX:AJL)
Apr 05AJ Lucas Group Limited's (ASX:AJL) Price Is Out Of Tune With Revenues
Dec 21Returns on Capital Paint A Bright Future For AJ Lucas Group (ASX:AJL)
Oct 24Investor Optimism Abounds AJ Lucas Group Limited (ASX:AJL) But Growth Is Lacking
Aug 11A Look At The Intrinsic Value Of AJ Lucas Group Limited (ASX:AJL)
Jun 20It's Probably Less Likely That AJ Lucas Group Limited's (ASX:AJL) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
Nov 03Investors Will Want AJ Lucas Group's (ASX:AJL) Growth In ROCE To Persist
Jun 19AJ Lucas Group (ASX:AJL) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Apr 03AJ Lucas Group (ASX:AJL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Feb 27AJ Lucas Group (ASX:AJL) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Nov 30Auditors Have Doubts About AJ Lucas Group (ASX:AJL)
Aug 30AJ Lucas Group (ASX:AJL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Aug 30These 4 Measures Indicate That AJ Lucas Group (ASX:AJL) Is Using Debt Extensively
Jun 20AJ Lucas Group's (ASX:AJL) Returns On Capital Are Heading Higher
Apr 28We Think AJ Lucas Group's (ASX:AJL) Healthy Earnings Might Be Conservative
Mar 07Does AJ Lucas Group (ASX:AJL) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 02Will The ROCE Trend At AJ Lucas Group (ASX:AJL) Continue?
Nov 28Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: AJL heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: AJL heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: AJL heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: AJL heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende AJL voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: AJL is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 51.5 % per jaar groeit.