Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.3b

Xcel Energy Waardering

Is XCEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XCEL ( €68.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCEL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCEL?

Belangrijke metriek: Omdat XCEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XCEL. Deze wordt berekend door XCEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCEL's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$40.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XCEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
EXC Exelon
16x7.0%US$38.9b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.9x6.1%₹3.1t
XCEL Xcel Energy
21.8x10.3%€41.0b

Price-To-Earnings versus peers: XCEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XCEL 21.8xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XCEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XCEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.59
€67.82
-1.1%
5.2%€74.90€58.58n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.9%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.4%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.8%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.6%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.7%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.2%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.6%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.1%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.2%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.9%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.7%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.7%
7.7%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+14.0%
8.0%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.3%
8.5%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.7%
6.3%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.9%
7.3%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.4%
7.4%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.8%
6.5%€71.69€54.45€50.3213
Apr ’24€61.79
€66.56
+7.7%
7.2%€72.49€54.83€49.6813
Mar ’24€59.09
€68.65
+16.2%
6.7%€74.51€55.65€49.0614
Feb ’24€63.00
€67.23
+6.7%
6.4%€72.83€54.39€55.6014
Jan ’24€66.42
€66.26
-0.2%
7.3%€74.25€55.45€55.7814
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€56.1215
Nov ’23€66.48
€67.84
+2.1%
7.9%€77.28€58.21€56.7215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eversource Energy

US$23.2b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%