Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.2b

Xcel Energy Waardering

Is XCEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.68
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XCEL ( €64.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCEL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCEL?

Belangrijke metriek: Omdat XCEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XCEL. Deze wordt berekend door XCEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCEL's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$38.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XCEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
VER VERBUND
15.4x-8.3%€25.7b
EVN EVN
8.8x-2.1%€4.2b
ETR Entergy
19.8x9.1%US$34.8b
EXC Exelon
16.5x6.8%US$40.2b
XCEL Xcel Energy
20.5x10.4%€38.6b

Price-To-Earnings versus peers: XCEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XCEL 20.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XCEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XCEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.44
€69.97
+8.6%
6.0%€76.21€59.81n/a16
Jan ’26€65.54
€69.37
+5.9%
6.3%€76.67€59.42n/a17
Dec ’25€68.91
€67.45
-2.1%
5.7%€74.66€57.65n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.9%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.4%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.8%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.6%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.7%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.2%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.6%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.1%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.2%
6.5%€69.25€56.32€64.4414
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.9%
6.8%€67.67€53.04€65.5414
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.7%
7.5%€67.44€52.86€68.9114
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.7%
7.7%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+14.0%
8.0%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.3%
8.5%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.7%
6.3%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.9%
7.3%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.4%
7.4%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.8%
6.5%€71.69€54.45€50.3213
Apr ’24€61.79
€66.56
+7.7%
7.2%€72.49€54.83€49.6813
Mar ’24€59.09
€68.65
+16.2%
6.7%€74.51€55.65€49.0614
Feb ’24€63.00
€67.23
+6.7%
6.4%€72.83€54.39€55.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€69.56
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xcel Energy Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird