NextEra Energy, Inc.

WBAG:NEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €141.3b

NextEra Energy Waardering

Is NEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEE ( €68.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €69.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEE?

Belangrijke metriek: Omdat NEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEE. Deze wordt berekend door NEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEE's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$6.95b
MarktkapitalisatieUS$147.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
VER VERBUND
14.4x-11.2%€24.2b
EVN EVN
8x-4.6%€3.8b
DUK Duke Energy
19.3x7.6%US$83.6b
IBE Iberdrola
12.5x-2.3%€80.6b
NEE NextEra Energy
21.2x9.1%€147.4b

Price-To-Earnings versus peers: NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEE 21.2xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.49
€83.52
+21.9%
12.2%€98.52€55.59n/a22
Dec ’25€74.67
€83.73
+12.1%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€72.12
€81.21
+12.6%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25€77.30
€75.64
-2.1%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25€72.21
€74.68
+3.4%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25€72.14
€74.64
+3.5%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25€65.81
€73.44
+11.6%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25€71.05
€67.59
-4.9%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25€62.66
€67.13
+7.1%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25€58.98
€64.77
+9.8%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25€50.76
€64.86
+27.8%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25€53.92
€64.99
+20.5%
11.2%€77.38€42.38n/a19
Jan ’25€55.22
€63.21
+14.5%
11.7%€76.81€40.23n/a19
Dec ’24€54.28
€63.60
+17.2%
13.6%€81.11€40.10€74.6718
Nov ’24€54.84
€70.29
+28.2%
15.3%€97.29€52.05€72.1218
Oct ’24€54.88
€77.89
+41.9%
13.2%€99.32€61.48€77.3020
Sep ’24€62.16
€81.25
+30.7%
9.4%€99.20€69.81€72.2119
Aug ’24€66.43
€81.48
+22.7%
9.2%€98.22€69.11€72.1418
Jul ’24€67.18
€83.63
+24.5%
7.9%€99.15€73.45€65.8119
Jun ’24€67.76
€84.86
+25.2%
7.9%€99.87€73.98€71.0518
May ’24€68.87
€84.92
+23.3%
7.1%€98.01€74.42€62.6617
Apr ’24€70.32
€86.64
+23.2%
7.2%€100.38€74.35€58.9816
Mar ’24€65.56
€88.22
+34.6%
8.4%€103.75€75.46€50.7616
Feb ’24€67.99
€86.34
+27.0%
8.5%€101.41€73.75€53.9216
Jan ’24€78.64
€89.52
+13.8%
6.8%€98.99€73.54€55.2216
Dec ’23€80.33
€89.97
+12.0%
6.4%€99.24€75.30€54.2817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NextEra Energy, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird