Enel Waardering

Is ENEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENEL ( €6.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENEL?

Belangrijke metriek: Omdat ENEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENEL. Deze wordt berekend door ENEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENEL's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
Inkomsten€5.40b
Marktkapitalisatie€68.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
VER VERBUND
15.6x-11.6%€26.0b
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
CEG Constellation Energy
25.2x3.4%US$70.1b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.4b
ENEL Enel
12.6x5.0%€68.0b

Price-To-Earnings versus peers: ENEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENEL 12.6xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.69
€7.83
+17.1%
8.8%€9.20€6.60n/a22
Nov ’25€7.02
€7.82
+11.4%
9.1%€9.20€6.40n/a22
Oct ’25€7.25
€7.69
+6.1%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Sep ’25€6.88
€7.61
+10.7%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Aug ’25€6.51
€7.58
+16.4%
9.2%€9.20€6.30n/a23
Jul ’25€6.62
€7.54
+13.9%
9.2%€9.20€6.30n/a22
Jun ’25€6.65
€7.54
+13.4%
9.2%€9.20€6.30n/a22
May ’25€6.20
€7.55
+21.8%
9.0%€9.20€6.30n/a22
Apr ’25€6.11
€7.58
+23.9%
8.0%€9.20€6.50n/a22
Mar ’25€5.89
€7.76
+31.8%
11.8%€10.80€6.50n/a22
Feb ’25€6.20
€7.78
+25.5%
11.6%€10.80€6.50n/a22
Jan ’25€6.72
€7.73
+14.9%
11.4%€10.80€7.00n/a22
Dec ’24€6.52
€7.65
+17.4%
12.4%€10.80€6.50n/a21
Nov ’24€6.04
€7.54
+24.7%
14.1%€10.80€5.30€7.0221
Oct ’24€5.82
€7.55
+29.7%
13.6%€10.80€5.30€7.2522
Sep ’24€6.17
€7.52
+21.8%
13.2%€10.80€5.30€6.8823
Aug ’24€6.21
€7.52
+21.1%
13.2%€10.80€5.30€6.5123
Jul ’24€6.18
€7.42
+20.1%
13.7%€10.80€5.30€6.6223
Jun ’24€5.96
€7.22
+21.1%
17.8%€10.80€3.47€6.6524
May ’24€6.21
€7.09
+14.2%
18.7%€10.80€3.47€6.2023
Apr ’24€5.65
€6.99
+23.7%
20.9%€10.80€3.47€6.1123
Mar ’24€5.19
€7.00
+34.8%
21.4%€10.80€3.47€5.8922
Feb ’24€5.28
€7.01
+32.8%
22.2%€10.80€3.47€6.2021
Jan ’24€5.09
€7.06
+38.7%
21.4%€10.80€3.47€6.7221
Dec ’23€5.21
€7.02
+34.6%
21.6%€10.80€3.47€6.5221
Nov ’23€4.55
€7.40
+62.6%
22.2%€10.80€3.47€6.0420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven