Elia Group Waardering
Is ELIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ELIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ELIA ( €87.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €55.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ELIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELIA?
Belangrijke metriek: Omdat ELIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ELIA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.7x |
| Inkomsten | €343.50m |
| Marktkapitalisatie | €6.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ELIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.7x | ||
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.3b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.3x | 19.8% | R$38.1b |
IDA IDACORP | 22.4x | 12.8% | US$6.3b |
ELIA Elia Group | 18.7x | 19.7% | €6.4b |
Price-To-Earnings versus peers: ELIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ELIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ELIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ELIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €87.80 | €117.25 +33.5% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €89.25 | €117.25 +31.4% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €103.80 | €121.00 +16.6% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €98.35 | €119.73 +21.7% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €96.55 | €118.83 +23.1% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.65 | €120.85 +36.3% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.60 | €122.03 +31.8% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €91.85 | €123.23 +34.2% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €101.40 | €123.37 +21.7% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €103.10 | €123.61 +19.9% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.6% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €112.60 | €119.76 +6.4% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.90 | €118.33 +18.4% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.15 | €119.47 +34.0% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €89.25 | 7 |
| Oct ’24 | €94.45 | €125.96 +33.4% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €103.80 | 7 |
| Sep ’24 | €105.80 | €129.28 +22.2% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €98.35 | 6 |
| Aug ’24 | €111.80 | €129.28 +15.6% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €96.55 | 6 |
| Jul ’24 | €113.40 | €124.18 +9.5% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €88.65 | 4 |
| Jun ’24 | €113.30 | €129.57 +14.4% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €92.60 | 3 |
| May ’24 | €123.30 | €129.57 +5.1% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €91.85 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €129.57 0% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €101.40 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €129.57 0% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €103.10 | 3 |
| Feb ’24 | €128.60 | €129.57 +0.8% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.70 | 3 |
| Jan ’24 | €133.50 | €124.35 -6.9% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €112.60 | 2 |
| Dec ’23 | €138.30 | €117.50 -15.0% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.90 | 2 |
| Nov ’23 | €128.10 | €117.24 -8.5% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.15 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Eversource Energy
US$23.0b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$61.00
7D
4.3%
1Y
11.9%
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.98
7D
-3.2%
1Y
-19.0%
E.ON
€31.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€12.02
7D
3.4%
1Y
1.8%