A.P. Møller - Mærsk A/S

WBAG:MRSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.7b

A.P. Møller - Mærsk Waardering

Is MRSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRSK ( €1609 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1157.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRSK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRSK?

Belangrijke metriek: Omdat MRSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRSK. Deze wordt berekend door MRSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRSK's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$25.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x4.5%CHF 24.8b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%HK$230.2b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$508.9b
MRSK A.P. Møller - Mærsk
7.4x-71.4%€184.5b

Price-To-Earnings versus peers: MRSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRSK 7.4xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRSK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,609.00
€1,676.04
+4.2%
19.0%€2,166.78€1,223.18n/a18
Nov ’25€1,508.50
€1,610.73
+6.8%
18.6%€2,082.17€1,175.42n/a18
Oct ’25€1,437.00
€1,620.36
+12.8%
20.1%€2,064.64€1,144.55n/a17
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.7%
17.3%€2,067.84€1,232.01n/a17
Aug ’25€1,500.00
€1,720.74
+14.7%
20.3%€2,289.55€1,216.73n/a18
Jul ’25€1,720.00
€1,633.88
-5.0%
22.3%€2,300.92€1,096.55n/a18
Jun ’25€1,693.50
€1,557.32
-8.0%
21.5%€2,239.25€1,085.36n/a18
May ’25€1,369.00
€1,510.61
+10.3%
22.2%€2,376.67€1,106.12n/a17
Apr ’25€1,211.00
€1,612.61
+33.2%
24.6%€2,347.20€1,096.82n/a18
Mar ’25€1,292.50
€1,647.23
+27.4%
24.2%€2,342.88€1,094.80n/a18
Feb ’25€1,676.50
€1,758.34
+4.9%
23.8%€2,329.77€1,098.85n/a17
Jan ’25€1,625.00
€1,623.25
-0.1%
30.3%€2,672.80€1,088.10n/a17
Dec ’24€1,470.00
€1,645.24
+11.9%
29.6%€2,695.69€1,118.99n/a17
Nov ’24€1,591.50
€1,787.14
+12.3%
26.4%€2,738.44€1,246.58€1,508.5017
Oct ’24€1,710.00
€1,859.02
+8.7%
26.0%€2,797.49€1,263.45€1,437.0016
Sep ’24€1,706.50
€1,903.47
+11.5%
25.6%€2,745.44€1,295.91€1,348.5016
Aug ’24€1,875.00
€1,925.39
+2.7%
24.9%€2,751.83€1,271.75€1,500.0016
Jul ’24€1,612.00
€1,917.71
+19.0%
28.9%€3,175.85€1,214.72€1,720.0016
Jun ’24€1,603.00
€1,961.99
+22.4%
29.9%€3,268.57€1,236.05€1,693.5015
May ’24€1,637.00
€1,973.47
+20.6%
29.4%€2,821.89€1,151.41€1,369.0016
Apr ’24€1,681.00
€2,119.93
+26.1%
33.4%€3,201.62€1,169.68€1,211.0015
Mar ’24€2,270.00
€2,320.69
+2.2%
33.4%€3,877.22€1,407.53€1,292.5015
Feb ’24€1,996.00
€2,485.86
+24.5%
33.9%€3,741.18€1,358.15€1,676.5015
Jan ’24€2,158.00
€2,550.46
+18.2%
33.5%€3,723.01€1,405.59€1,625.0016
Dec ’23€2,055.00
€2,504.48
+21.9%
33.0%€3,752.47€1,360.66€1,470.0016
Nov ’23€2,168.00
€2,762.99
+27.4%
27.9%€3,777.18€1,449.75€1,591.5016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y