Keysight Technologies, Inc.

WBAG:KEYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.5b

Keysight Technologies Waardering

Is KEYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEYS ( €157.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €183.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEYS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEYS?

Belangrijke metriek: Omdat KEYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEYS. Deze wordt berekend door KEYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEYS's PE Ratio?
PE-verhouding46.2x
InkomstenUS$614.00m
MarktkapitalisatieUS$28.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
HEXA B Hexagon
24.5x10.9%SEK 282.9b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
19.9x16.7%CN¥266.2b
TDY Teledyne Micropac
22.7x0.5%US$21.4b
TRMB Trimble
11.7x-54.4%US$17.2b
KEYS Keysight Technologies
46.2x15.3%€28.4b

Price-To-Earnings versus peers: KEYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KEYS 46.2xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KEYS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€157.12
€171.69
+9.3%
8.1%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.74
€170.87
+5.6%
7.6%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25€140.02
€152.63
+9.0%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25€140.28
€152.63
+8.8%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€138.56
€151.18
+9.1%
6.6%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€124.08
€152.51
+22.9%
7.5%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€126.22
€151.31
+19.9%
7.6%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.46
€152.19
+20.3%
7.8%€179.54€138.11n/a10
May ’25€139.36
€153.12
+9.9%
11.1%€195.25€126.72n/a11
Apr ’25€145.84
€153.18
+5.0%
10.9%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25€143.46
€152.31
+6.2%
10.0%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25€140.42
€152.37
+8.5%
10.9%€191.61€123.44n/a15
Jan ’25€144.18
€148.36
+2.9%
10.4%€191.19€123.17€154.3015
Dec ’24€126.02
€148.30
+17.7%
10.8%€191.26€123.21€161.7414
Nov ’24€113.92
€157.81
+38.5%
10.7%€196.81€134.36€140.0214
Oct ’24€126.72
€159.86
+26.2%
11.7%€194.00€132.44€140.2815
Sep ’24€123.74
€157.49
+27.3%
12.3%€192.46€131.39€138.5615
Aug ’24€147.34
€168.86
+14.6%
7.7%€196.42€145.53€124.0815
Jul ’24€154.48
€172.41
+11.6%
7.1%€190.61€149.37€126.2214
Jun ’24€150.92
€173.30
+14.8%
7.2%€192.52€150.87€126.4613
May ’24€127.92
€172.39
+34.8%
5.8%€188.34€158.46€139.3613
Apr ’24€147.94
€178.95
+21.0%
6.7%€203.00€162.96€145.8412
Mar ’24€147.50
€183.53
+24.4%
7.9%€212.27€165.10€143.4613
Feb ’24€163.30
€184.11
+12.7%
6.9%€209.14€167.31€140.4213
Jan ’24€160.16
€183.96
+14.9%
7.5%€210.60€163.80€144.1813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 11:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Keysight Technologies, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research