AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Waardering
Is ATS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ATS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ATS ( €13.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €208.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ATS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATS?
Belangrijke metriek: Omdat ATS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ATS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | €1.54b |
| Marktkapitalisatie | €531.86m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ATS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
KTCG Kapsch TrafficCom | 0.2x | 6.1% | €100.1m |
603186 Zhejiang Wazam New MaterialsLTD | 1.2x | 25.9% | CN¥4.2b |
7915 Nissha | 0.4x | 4.0% | JP¥80.8b |
688661 Suzhou UIGreen Micro&Nano TechnologiesLtd | 8.3x | 47.1% | CN¥4.0b |
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 0.3x | 20.1% | €531.9m |
Price-To-Sales versus peers: ATS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ATS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 38 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 38 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ATS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ATS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €13.69 | €25.33 +85.0% | 32.2% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €16.50 | €26.04 +57.8% | 28.5% | €37.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €19.83 | €27.76 +40.0% | 26.8% | €40.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.98 | €27.47 +52.8% | 28.4% | €40.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.50 | €27.76 +50.0% | 28.0% | €40.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.58 | €30.57 +41.7% | 30.8% | €44.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.24 | €30.57 +43.9% | 30.8% | €44.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.86 | €33.43 +60.3% | 36.8% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €19.35 | €33.43 +72.8% | 36.8% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €19.34 | €33.43 +72.8% | 36.8% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.20 | €34.29 +61.7% | 34.0% | €55.00 | €17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €26.30 | €45.71 +73.8% | 55.3% | €105.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €25.78 | €45.71 +77.3% | 55.3% | €105.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €23.64 | €47.86 +102.4% | 54.8% | €105.00 | €24.00 | €16.50 | 7 |
| Oct ’24 | €28.02 | €50.17 +79.0% | 55.2% | €105.00 | €24.00 | €19.83 | 6 |
| Sep ’24 | €32.68 | €50.17 +53.5% | 55.2% | €105.00 | €24.00 | €17.98 | 6 |
| Aug ’24 | €34.00 | €47.67 +40.2% | 60.2% | €105.00 | €24.00 | €18.50 | 6 |
| Jul ’24 | €32.92 | €46.83 +42.3% | 57.7% | €100.00 | €24.00 | €21.58 | 6 |
| Jun ’24 | €28.92 | €46.83 +61.9% | 57.7% | €100.00 | €24.00 | €21.24 | 6 |
| May ’24 | €27.70 | €42.67 +54.0% | 37.1% | €65.00 | €24.00 | €20.86 | 6 |
| Apr ’24 | €28.35 | €44.67 +57.6% | 42.5% | €77.00 | €24.00 | €19.35 | 6 |
| Mar ’24 | €31.85 | €53.00 +66.4% | 32.8% | €77.00 | €24.00 | €19.34 | 6 |
| Feb ’24 | €29.00 | €56.17 +93.7% | 28.2% | €77.00 | €26.00 | €21.20 | 6 |
| Jan ’24 | €32.00 | €63.71 +99.1% | 31.9% | €95.00 | €28.00 | €26.30 | 7 |
| Dec ’23 | €35.55 | €62.57 +76.0% | 34.0% | €95.00 | €28.00 | €25.78 | 7 |
| Nov ’23 | €31.90 | €65.57 +105.6% | 28.6% | €95.00 | €38.00 | €23.64 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Jenoptik
€1.2b
Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.
JEN
€20.90
7D
-2.6%
1Y
-12.8%
Samsung Electronics
₩373.9t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SSU
₩952.00
7D
-0.6%
1Y
-23.8%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$36.97
7D
4.5%
1Y
41.2%