Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

SZSE:002415 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥301.8b

Hangzhou Hikvision Digital Technology Waardering

Is 002415 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002415 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥29.90
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002415 ( CN¥32.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥29.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002415 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002415?

Belangrijke metriek: Omdat 002415 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002415. Deze wordt berekend door 002415's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002415's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenCN¥13.36b
MarktkapitalisatieCN¥301.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002415's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002415 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
000100 TCL Technology Group
42x64.6%CN¥89.3b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.9x-13.7%CN¥58.0b
000988 Huagong Tech
43.8x27.0%CN¥49.5b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
24.9x32.9%CN¥41.1b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
22.6x16.7%CN¥301.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002415 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002415's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002415 22.6xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies24PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002415 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 54 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002415's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002415 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002415 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002415 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥32.69
CN¥36.39
+11.3%
11.9%CN¥46.33CN¥29.00n/a10
Feb ’26CN¥29.03
CN¥36.39
+25.4%
11.9%CN¥46.33CN¥29.00n/a10
Jan ’26CN¥30.70
CN¥36.39
+18.5%
11.9%CN¥46.33CN¥29.00n/a10
Dec ’25CN¥30.08
CN¥37.19
+23.6%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Nov ’25CN¥30.12
CN¥37.15
+23.3%
13.4%CN¥47.34CN¥29.00n/a10
Oct ’25CN¥32.29
CN¥37.71
+16.8%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Sep ’25CN¥26.72
CN¥37.71
+41.1%
14.7%CN¥47.34CN¥30.00n/a10
Aug ’25CN¥28.77
CN¥40.64
+41.3%
11.0%CN¥49.62CN¥33.55n/a10
Jul ’25CN¥30.81
CN¥41.17
+33.6%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
Jun ’25CN¥32.61
CN¥41.17
+26.2%
9.5%CN¥49.62CN¥35.00n/a10
May ’25CN¥33.11
CN¥42.06
+27.0%
11.1%CN¥51.00CN¥35.00n/a11
Apr ’25CN¥32.85
CN¥42.13
+28.3%
10.6%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Mar ’25CN¥35.68
CN¥41.88
+17.4%
9.7%CN¥51.00CN¥36.00n/a12
Feb ’25CN¥31.88
CN¥42.42
+33.1%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00CN¥29.0312
Jan ’25CN¥34.72
CN¥42.42
+22.2%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.7012
Dec ’24CN¥35.50
CN¥42.42
+19.5%
11.3%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.0812
Nov ’24CN¥36.17
CN¥43.05
+19.0%
11.9%CN¥51.00CN¥36.00CN¥30.1213
Oct ’24CN¥33.80
CN¥43.06
+27.4%
9.8%CN¥51.00CN¥38.00CN¥32.2913
Sep ’24CN¥35.55
CN¥42.79
+20.4%
8.1%CN¥51.00CN¥38.00CN¥26.7212
Aug ’24CN¥36.00
CN¥45.57
+26.6%
9.7%CN¥52.83CN¥37.00CN¥28.7713
Jul ’24CN¥33.11
CN¥45.42
+37.2%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥30.8113
Jun ’24CN¥35.90
CN¥45.42
+26.5%
9.8%CN¥52.83CN¥39.00CN¥32.6113
May ’24CN¥37.75
CN¥43.46
+15.1%
16.0%CN¥52.83CN¥26.80CN¥33.1114
Apr ’24CN¥42.66
CN¥40.60
-4.8%
17.5%CN¥51.00CN¥26.80CN¥32.8513
Mar ’24CN¥39.81
CN¥39.92
+0.3%
18.2%CN¥51.00CN¥26.80CN¥35.6814
Feb ’24CN¥36.25
CN¥38.39
+5.9%
17.3%CN¥50.00CN¥26.80CN¥31.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥36.39
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 16:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhiyong ZhuAJ Securities Co., Ltd
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research