Nemetschek SE

WBAG:NEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.1b

Nemetschek Waardering

Is NEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.16
Fair Value
36.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NEM ( €121.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €89.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEM?

Belangrijke metriek: Omdat NEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEM. Deze wordt berekend door NEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEM's PE Ratio?
PE-verhouding82.7x
Inkomsten€170.90m
Marktkapitalisatie€14.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
BSY Bentley Systems
40.3x7.5%US$14.6b
SGE Sage Group
40.1x12.4%UK£12.9b
NICE NICE
25.5x14.4%₪38.9b
MANH Manhattan Associates
49.9x9.7%US$10.9b
NEM Nemetschek
82.7x17.7%€14.1b

Price-To-Earnings versus peers: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEM 82.7xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.7 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NEM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€121.70
€105.95
-12.9%
16.7%€135.00€68.00n/a20
Feb ’26€116.30
€105.60
-9.2%
16.6%€135.00€68.00n/a20
Jan ’26€93.55
€101.35
+8.3%
15.8%€125.00€68.00n/a20
Dec ’25€98.15
€100.21
+2.1%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€100.40
€93.14
-7.2%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25€94.30
€91.46
-3.0%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€93.95
€91.30
-2.8%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25€88.90
€90.99
+2.3%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25€91.55
€87.68
-4.2%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25€83.65
€86.37
+3.2%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€83.95
€85.68
+2.1%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25€91.66
€83.68
-8.7%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€88.24
€80.49
-8.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€85.84
€77.71
-9.5%
16.8%€105.00€54.00€116.3018
Jan ’25€78.48
€72.22
-8.0%
15.8%€92.00€53.00€93.5518
Dec ’24€79.26
€71.22
-10.1%
15.8%€92.00€47.00€98.1518
Nov ’24€70.50
€68.62
-2.7%
15.5%€92.00€46.00€100.4017
Oct ’24€58.14
€66.12
+13.7%
14.6%€86.00€45.00€94.3017
Sep ’24€63.06
€66.88
+6.0%
14.1%€86.00€45.00€93.9516
Aug ’24€65.18
€66.88
+2.6%
14.1%€86.00€45.00€88.9016
Jul ’24€68.54
€67.53
-1.5%
14.7%€85.00€45.00€91.5516
Jun ’24€74.48
€67.53
-9.3%
14.7%€85.00€45.00€83.6516
May ’24€70.62
€67.38
-4.6%
16.0%€86.50€45.00€83.9516
Apr ’24€63.36
€63.92
+0.9%
16.5%€86.50€45.00€91.6616
Mar ’24€53.50
€59.05
+10.4%
15.6%€86.50€45.00€88.2416
Feb ’24€49.06
€61.73
+25.8%
19.2%€92.00€46.00€85.8416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€105.34
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nemetschek SE wordt gevolgd door 39 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays
Alice JenningsBarclays