Datadog, Inc.

WBAG:DDOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.9b

Datadog Waardering

Is DDOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDOG ( €137.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €203.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDOG?

Belangrijke metriek: Omdat DDOG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDOG. Deze wordt berekend door DDOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDOG's PS Ratio?
PS Verhouding19.3x
VerkoopUS$2.54b
MarktkapitalisatieUS$46.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
HUBS HubSpot
14.8x14.6%US$35.9b
DSY Dassault Systèmes
6.9x7.9%€42.3b
TEAM Atlassian
14.5x15.2%US$63.9b
WTC WiseTech Global
38.8x19.0%AU$46.1b
DDOG Datadog
19.3x18.1%€46.0b

Price-To-Sales versus peers: DDOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDOG 19.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DDOG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDOG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDOG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DDOG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€137.70
€144.12
+4.7%
10.0%€218.22€121.45n/a40
Nov ’25€113.64
€136.09
+19.8%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.82
€130.14
+26.6%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.74
€131.86
+27.1%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€106.12
€133.70
+26.0%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.66
€135.13
+32.9%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€119.50
€138.45
+15.9%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.36
€137.43
+20.2%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.36
€136.29
+12.3%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.22
€117.40
+1.9%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.50
€108.83
-2.4%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€107.80
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€75.91
€98.74
+30.1%
12.5%€125.67€66.14€113.6433
Oct ’24€87.10
€100.99
+15.9%
12.5%€125.80€66.21€102.8232
Sep ’24€90.88
€97.51
+7.3%
13.0%€121.79€64.10€103.7433
Aug ’24€105.44
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€106.1232
Jul ’24€91.32
€92.52
+1.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€87.99
€91.98
+4.5%
14.0%€118.03€65.06€101.6630
May ’24€63.37
€90.53
+42.9%
14.9%€115.25€63.53€119.5029
Apr ’24€66.78
€95.90
+43.6%
11.5%€118.36€70.83€114.3628
Mar ’24€70.82
€96.59
+36.4%
11.6%€118.85€71.12€121.3628
Feb ’24€70.23
€98.08
+39.7%
16.0%€142.65€69.94€115.2228
Jan ’24€68.68
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.5028
Dec ’23n/a
€107.32
0%
16.6%€156.46€79.20€107.8026
Nov ’23n/a
€131.53
0%
22.5%€194.38€83.02€75.9125

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€635.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.13

7D

-5.4%

1Y

-17.0%

GFT Technologies

€575.2m

Provides digital transformation services.

GFT

€21.80

7D

5.8%

1Y

-31.0%