Bechtle AG

WBAG:BC8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Bechtle Waardering

Is BC8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BC8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BC8 ( €31.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BC8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BC8?

Belangrijke metriek: Omdat BC8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BC8. Deze wordt berekend door BC8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BC8's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomsten€250.19m
Marktkapitalisatie€4.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BC8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BC8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
SCT Softcat
25.7x8.6%UK£3.1b
SOP Sopra Steria Group
15.2x12.8%€3.4b
2327 NS Solutions
28.2x6.4%JP¥758.1b
ASGN ASGN
20.2x11.3%US$3.8b
BC8 Bechtle
16.1x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: BC8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BC8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BC8 16.1xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies25PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BC8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BC8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BC8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BC8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BC8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.70
€41.95
+32.3%
20.7%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25€31.08
€43.24
+39.1%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.52
€48.49
+53.8%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€39.86
€50.57
+26.9%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.92
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.94
€50.31
+22.9%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€40.90
€52.75
+29.0%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.62
€53.75
+20.5%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.32
€54.54
+20.3%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.93
€54.25
+10.9%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€48.30
€53.21
+10.2%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.93
€52.69
+7.7%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.34
€51.75
+14.1%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.43
€51.75
+19.2%
11.3%€59.00€41.00€31.0813
Nov ’24€42.34
€50.21
+18.6%
16.0%€60.00€37.00€31.5212
Oct ’24€44.28
€50.13
+13.2%
15.9%€60.00€37.00€39.8612
Sep ’24€44.73
€49.71
+11.1%
16.4%€60.00€36.00€38.9212
Aug ’24€39.85
€47.88
+20.1%
18.5%€60.00€35.00€40.9412
Jul ’24€36.33
€47.29
+30.2%
18.0%€60.00€35.00€40.9013
Jun ’24€36.87
€48.27
+30.9%
16.1%€60.00€36.00€44.6214
May ’24€42.02
€48.77
+16.1%
16.8%€61.00€36.00€45.3214
Apr ’24€43.88
€48.41
+10.3%
17.1%€61.00€34.00€48.9314
Mar ’24€40.34
€47.47
+17.7%
20.0%€66.00€29.00€48.3014
Feb ’24€39.09
€46.88
+19.9%
21.0%€66.00€29.00€48.9314
Jan ’24€33.01
€48.00
+45.4%
17.3%€66.00€36.00€45.3414
Dec ’23€36.16
€48.00
+32.7%
17.3%€66.00€36.00€43.4314

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bechtle AG wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg