STMicroelectronics N.V.

WBAG:STMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.5b

STMicroelectronics Waardering

Is STMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STMI ( €24.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STMI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMI?

Belangrijke metriek: Omdat STMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STMI. Deze wordt berekend door STMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STMI's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$2.07b
MarktkapitalisatieUS$23.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
6723 Renesas Electronics
13.5x10.2%JP¥3.6t
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$24.2b
ON ON Semiconductor
15.7x14.7%US$28.8b
FSLR First Solar
15.8x27.5%US$20.2b
STMI STMicroelectronics
11.4x8.5%€22.5b

Price-To-Earnings versus peers: STMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STMI 11.4xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.86
€30.11
+21.1%
13.9%€40.18€20.80n/a21
Dec ’25€23.79
€30.24
+27.1%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.54
€32.43
+32.1%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.58
€38.84
+46.1%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.78
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.18
€40.87
+35.4%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.32
€48.93
+31.1%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.80
€48.20
+27.5%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€38.59
€49.20
+27.5%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.45
€52.90
+30.8%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.75
€54.69
+27.9%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€41.01
€53.11
+29.5%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.54
€52.79
+15.9%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.67
€52.56
+20.4%
16.9%€68.12€34.45€23.7921
Nov ’24€36.30
€53.75
+48.1%
16.9%€70.16€35.48€24.5422
Oct ’24€40.90
€58.33
+42.6%
18.4%€80.31€35.46€26.5822
Sep ’24€43.60
€56.78
+30.2%
18.5%€77.75€34.33€28.7822
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€30.1822
Jul ’24€45.62
€52.49
+15.1%
20.8%€73.71€32.32€37.3224
Jun ’24€41.66
€53.45
+28.3%
20.8%€74.98€32.88€37.8024
May ’24€38.44
€51.94
+35.1%
20.8%€73.11€32.01€38.5924
Apr ’24€49.09
€52.60
+7.2%
22.6%€83.14€31.20€40.4524
Mar ’24€45.82
€54.76
+19.5%
21.2%€85.05€33.78€42.7523
Feb ’24€43.22
€52.53
+21.5%
21.6%€82.06€32.60€41.0123
Jan ’24€33.35
€46.89
+40.6%
22.2%€66.65€22.80€45.5421
Dec ’23€36.81
€46.56
+26.5%
21.8%€67.38€23.05€43.6721

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 59 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Charles BordesAlphaValue