Micron Technology, Inc.

WBAG:MU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €95.6b

Micron Technology Waardering

Is MU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MU ( €85.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MU?

Belangrijke metriek: Omdat MU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MU. Deze wordt berekend door MU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MU's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$3.88b
MarktkapitalisatieUS$99.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
ADI Analog Devices
66.2x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.3x34.8%₩116.1t
2454 MediaTek
21x7.9%NT$2.2t
TXN Texas Instruments
35.5x15.2%US$175.5b
MU Micron Technology
25.6x26.6%€99.5b

Price-To-Earnings versus peers: MU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MU 25.6xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€85.52
€126.98
+48.5%
22.0%€240.48€67.33n/a33
Dec ’25€92.71
€138.61
+49.5%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.64
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.48
€130.85
+44.6%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.25
€143.29
+66.1%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.87
€150.90
+57.4%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.58
€147.48
+21.3%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.42
€123.62
+10.0%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€107.22
€117.71
+9.8%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.35
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.20
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.00
€88.40
+13.3%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.76
€84.02
+8.1%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.04
€75.84
+8.3%
9.7%€91.88€60.00€92.7135
Nov ’24€65.34
€75.19
+15.1%
11.7%€94.30€55.17€92.6435
Oct ’24€64.28
€75.42
+17.3%
11.7%€94.68€55.39€90.4835
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.2534
Aug ’24€64.62
€68.36
+5.8%
12.8%€89.28€41.07€95.8734
Jul ’24€57.96
€70.20
+21.1%
13.1%€91.64€42.15€121.5832
Jun ’24€64.06
€66.13
+3.2%
16.8%€93.22€41.95€112.4231
May ’24€57.24
€64.00
+11.8%
16.7%€90.75€40.84€107.2231
Apr ’24€56.39
€63.02
+11.8%
15.0%€92.25€41.51€109.3534
Mar ’24€53.94
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.2032
Feb ’24€56.41
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.0032
Jan ’24€47.46
€61.27
+29.1%
17.2%€94.19€42.39€77.7633
Dec ’23€53.32
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€70.0434

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/11/28
Jaarlijkse inkomsten2024/08/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Micron Technology, Inc. wordt gevolgd door 77 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company