Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.0b

Microchip Technology Waardering

Is MCHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCHP ( €55.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCHP?

Belangrijke metriek: Omdat MCHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCHP. Deze wordt berekend door MCHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCHP's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenUS$781.60m
MarktkapitalisatieUS$31.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
ON ON Semiconductor
16x14.7%US$28.1b
GFS GlobalFoundries
32.9x22.5%US$24.4b
MPWR Monolithic Power Systems
68.8x21.6%US$29.9b
3711 ASE Technology Holding
22x32.9%NT$716.0b
MCHP Microchip Technology
40.1x30.4%€31.3b

Price-To-Earnings versus peers: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCHP 40.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MCHP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.87
€79.73
+42.7%
12.0%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.51
€80.47
+22.8%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.4%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€70.23
€83.52
+18.9%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.66
€84.70
+15.0%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€80.14
€92.69
+15.7%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.10
€93.04
+9.3%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€87.05
€91.70
+5.3%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.93
€86.97
+0.05%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.82
€85.11
+2.8%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25€79.60
€85.11
+6.9%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Feb ’25€77.86
€85.31
+9.6%
9.7%€96.60€69.00n/a24
Jan ’25€82.00
€82.02
+0.03%
10.9%€100.90€66.96n/a25
Dec ’24€77.28
€80.95
+4.7%
10.4%€100.25€66.53€65.5125
Nov ’24€66.40
€89.32
+34.5%
10.2%€103.61€71.58€69.0425
Oct ’24€74.22
€91.06
+22.7%
9.3%€104.05€71.89€70.2325
Sep ’24€76.20
€87.75
+15.2%
8.8%€99.96€69.06€73.6625
Aug ’24€84.56
€88.99
+5.2%
11.0%€113.68€69.11€80.1425
Jul ’24€81.80
€87.55
+7.0%
12.6%€116.15€70.62€85.1024
Jun ’24€70.94
€85.59
+20.6%
12.5%€113.41€68.95€87.0524
May ’24€64.96
€87.74
+35.1%
11.1%€113.95€69.28€86.9324
Apr ’24€76.79
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.8225
Mar ’24€75.87
€90.18
+18.9%
10.9%€116.89€71.07€79.6025
Feb ’24€72.42
€76.79
+6.0%
12.3%€115.04€64.42€77.8625
Jan ’24€65.26
€79.18
+21.3%
14.0%€121.06€60.05€82.0025
Dec ’23€74.62
€79.18
+6.1%
14.0%€121.06€60.05€77.2825

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Microchip Technology Incorporated wordt gevolgd door 55 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays