Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.1b

Microchip Technology Waardering

Is MCHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCHP ( €60.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €111.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCHP?

Belangrijke metriek: Omdat MCHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCHP. Deze wordt berekend door MCHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCHP's PE Ratio?
PE-verhouding44.6x
InkomstenUS$781.60m
MarktkapitalisatieUS$35.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.3b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.6x25.0%HK$365.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
MCHP Microchip Technology
44.6x31.0%€35.0b

Price-To-Earnings versus peers: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCHP 44.6xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MCHP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.44
€80.55
+33.3%
10.3%€92.49€66.07n/a24
Nov ’25€69.04
€85.10
+23.3%
10.3%€97.07€64.72n/a24
Oct ’25€70.23
€84.15
+19.8%
10.1%€94.49€67.49n/a24
Sep ’25€73.66
€85.36
+15.9%
9.5%€95.26€68.04n/a24
Aug ’25€80.14
€93.64
+16.8%
8.4%€105.98€81.10n/a24
Jul ’25€85.10
€93.93
+10.4%
8.1%€107.35€82.15n/a25
Jun ’25€87.05
€92.60
+6.4%
7.9%€106.19€81.26n/a24
May ’25€86.93
€87.61
+0.8%
8.6%€99.14€72.02n/a25
Apr ’25€82.82
€85.69
+3.5%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Mar ’25€79.60
€85.69
+7.7%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Feb ’25€77.86
€85.98
+10.4%
9.1%€96.60€69.00n/a23
Jan ’25€82.00
€82.54
+0.7%
10.6%€100.90€66.96n/a24
Dec ’24€77.28
€81.44
+5.4%
10.1%€100.25€66.53n/a24
Nov ’24€66.40
€90.06
+35.6%
9.4%€103.61€74.41€69.0424
Oct ’24€74.22
€91.86
+23.8%
8.3%€104.05€76.33€70.2324
Sep ’24€76.20
€88.53
+16.2%
7.8%€99.96€77.24€73.6624
Aug ’24€84.56
€89.81
+6.2%
10.2%€113.68€72.75€80.1424
Jul ’24€81.80
€88.29
+7.9%
12.1%€116.15€70.62€85.1023
Jun ’24€70.94
€86.31
+21.7%
12.0%€113.41€68.95€87.0523
May ’24€64.96
€88.54
+36.3%
10.4%€113.95€72.02€86.9323
Apr ’24€76.79
€92.32
+20.2%
10.1%€118.51€74.90€82.8224
Mar ’24€75.87
€90.98
+19.9%
10.1%€116.89€73.87€79.6024
Feb ’24€72.42
€77.08
+6.4%
12.3%€115.04€64.42€77.8624
Jan ’24€65.26
€79.42
+21.7%
14.2%€121.06€60.05€82.0024
Dec ’23€74.62
€79.42
+6.4%
14.2%€121.06€60.05€77.2824
Nov ’23€63.46
€83.52
+31.6%
17.3%€125.44€62.22€66.4023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a