Simon Property Group, Inc.

WBAG:SPGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.3b

Simon Property Group Waardering

Is SPGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPGR ( €173.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €237.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPGR?

Belangrijke metriek: Omdat SPGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPGR. Deze wordt berekend door SPGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPGR's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$2.45b
MarktkapitalisatieUS$59.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.4x
O Realty Income
58x18.6%US$50.3b
KIM Kimco Realty
48.6x13.0%US$17.1b
REG Regency Centers
34.4x4.4%US$13.4b
SCG Scentre Group
44.6x21.7%AU$18.9b
SPGR Simon Property Group
24x-1.2%€59.1b

Price-To-Earnings versus peers: SPGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPGR 24.0xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SPGR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€173.15
€168.31
-2.8%
9.5%€211.27€144.05n/a17
Nov ’25€155.50
€156.14
+0.4%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.80
€148.37
-1.0%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.50
€146.89
+3.8%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€136.65
€147.36
+7.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€138.00
€147.36
+6.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.45
€147.56
+9.8%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€143.75
€144.83
+0.8%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.95
€142.49
+4.0%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€126.60
€138.93
+9.7%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€128.80
€127.19
-1.2%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€117.35
€121.05
+3.2%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€106.25
€122.31
+15.1%
10.9%€151.18€103.94€155.5016
Oct ’24€102.95
€124.36
+20.8%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€106.30
€121.30
+14.1%
11.6%€146.96€97.36€149.8016
Aug ’24€113.80
€119.43
+5.0%
10.8%€144.77€95.91€141.5017
Jul ’24€105.05
€121.22
+15.4%
11.5%€147.78€97.90€136.6516
Jun ’24€96.74
€122.37
+26.5%
11.3%€149.39€98.97€138.0017
May ’24€99.74
€120.13
+20.4%
9.5%€144.88€100.51€134.4518
Apr ’24€101.14
€123.27
+21.9%
9.5%€148.54€103.05€143.7518
Mar ’24€112.28
€124.52
+10.9%
9.1%€150.06€103.17€136.9517
Feb ’24€116.74
€118.54
+1.5%
10.9%€147.36€95.78€126.6017
Jan ’24€109.30
€119.34
+9.2%
12.2%€150.70€92.31€128.8017
Dec ’23€114.68
€120.20
+4.8%
13.4%€154.80€94.82€117.3517
Nov ’23€115.06
€124.29
+8.0%
15.2%€161.98€99.22€106.2517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crown Castle

US$45.8b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.54

7D

2.9%

1Y

2.9%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€7.00

7D

2.3%

1Y

70.5%

Gecina

€7.0b

A specialist in centrality and uses, Gecina operates innovative and sustainable living spaces.

GFC

€93.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%