Prologis Waardering
Is PRLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PRLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PRLD ( €112 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €165.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PRLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRLD?
Belangrijke metriek: Omdat PRLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PRLD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.4x |
| Inkomsten | US$3.08b |
| Marktkapitalisatie | US$110.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.4x |
| PEG-verhouding | 8.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PRLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 44.3x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 35.2x | 12.4% | US$9.7b |
EGP EastGroup Properties | 36.9x | 10.0% | US$8.6b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82x | 23.0% | S$11.5b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.4b |
PRLD Prologis | 35.4x | 4.1% | €111.0b |
Price-To-Earnings versus peers: PRLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PRLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PRLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PRLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PRLD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €112.00 | €125.08 +11.7% | 7.6% | €145.76 | €112.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €105.34 | €124.00 +17.7% | 6.8% | €142.67 | €111.17 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €112.24 | €120.78 +7.6% | 6.9% | €137.78 | €107.36 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €113.20 | €121.29 +7.1% | 7.1% | €138.55 | €107.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €117.96 | €125.38 +6.3% | 8.6% | €144.30 | €108.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €104.02 | €121.49 +16.8% | 8.6% | €143.08 | €104.06 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €100.78 | €120.71 +19.8% | 8.4% | €141.96 | €103.24 | n/a | 21 |
| May ’25 | €96.34 | €125.31 +30.1% | 8.7% | €144.27 | €104.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €120.10 | €133.04 +10.8% | 5.3% | €150.50 | €118.18 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €122.80 | €134.08 +9.2% | 5.9% | €151.35 | €116.06 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €117.40 | €131.68 +12.2% | 6.6% | €150.38 | €115.33 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €122.30 | €124.11 +1.5% | 8.3% | €142.13 | €107.73 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €107.40 | €121.71 +13.3% | 7.3% | €140.54 | €108.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €96.25 | €127.05 +32.0% | 7.7% | €145.87 | €112.72 | €105.34 | 22 |
| Oct ’24 | €106.40 | €135.37 +27.2% | 9.5% | €180.63 | €116.05 | €112.24 | 22 |
| Sep ’24 | €115.80 | €129.33 +11.7% | 6.4% | €147.60 | €112.98 | €113.20 | 22 |
| Aug ’24 | €113.00 | €128.56 +13.8% | 6.4% | €146.95 | €112.48 | €117.96 | 22 |
| Jul ’24 | €110.70 | €129.71 +17.2% | 7.1% | €155.79 | €113.63 | €104.02 | 22 |
| Jun ’24 | €115.20 | €134.90 +17.1% | 9.9% | €180.59 | €116.03 | €100.78 | 23 |
| May ’24 | €109.60 | €130.30 +18.9% | 9.8% | €175.15 | €112.53 | €96.34 | 24 |
| Apr ’24 | €113.54 | €130.47 +14.9% | 9.6% | €178.04 | €114.39 | €120.10 | 23 |
| Mar ’24 | €113.82 | €130.78 +14.9% | 10.1% | €178.78 | €114.86 | €122.80 | 22 |
| Feb ’24 | €117.44 | €129.75 +10.5% | 10.3% | €177.54 | €114.07 | €117.40 | 21 |
| Jan ’24 | €107.82 | €129.61 +20.2% | 12.2% | €182.08 | €110.38 | €122.30 | 21 |
| Dec ’23 | €111.80 | €131.39 +17.5% | 12.8% | €187.31 | €113.55 | €107.40 | 21 |
| Nov ’23 | €110.82 | €136.67 +23.3% | 13.3% | €195.39 | €118.45 | €96.25 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hamborner REIT
€527.9m
HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.
HAB2
€6.50
7D
2.7%
1Y
0.6%
Crown Castle
US$46.4b
Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.
CCIN
US$101.76
7D
2.3%
1Y
-4.7%
alstria office REIT-AG
€1.2b
alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.
AOX
€6.96
7D
-3.9%
1Y
57.5%