Vertex Pharmaceuticals Incorporated

WBAG:VRTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €111.5b

Vertex Pharmaceuticals Waardering

Is VRTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRTX ( €435.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €876.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRTX?

Belangrijke metriek: Omdat VRTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VRTX. Deze wordt berekend door VRTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRTX's PS Ratio?
PS Verhouding10.9x
VerkoopUS$10.63b
MarktkapitalisatieUS$116.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.4b
CSL CSL
6x6.5%AU$133.9b
AMGN Amgen
4.9x2.5%US$158.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.7x6.8%US$79.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%€116.1b

Price-To-Sales versus peers: VRTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VRTX 10.9xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VRTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€435.35
€494.37
+13.6%
12.5%€578.10€312.10n/a32
Nov ’25€433.75
€470.45
+8.5%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.70
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.20
€467.10
+4.7%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€448.48
-4.5%
12.7%€545.83€301.18n/a30
Jul ’25€441.45
€437.55
-0.9%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€414.55
€427.28
+3.1%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.25
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€388.20
€425.41
+9.6%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€396.70
€425.42
+7.2%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€399.20
€401.70
+0.6%
13.9%€514.28€288.88n/a27
Jan ’25€371.65
€371.73
+0.02%
11.0%€454.00€285.11n/a28
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66n/a28
Nov ’24€347.60
€366.12
+5.3%
9.4%€431.51€297.14€433.7528
Oct ’24€332.80
€363.65
+9.3%
9.3%€431.33€297.01€420.7027
Sep ’24€326.25
€355.56
+9.0%
9.4%€421.94€290.54€446.2027
Aug ’24€318.60
€345.82
+8.5%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€322.20
€343.89
+6.7%
9.3%€417.88€280.42€441.4527
Jun ’24€298.30
€346.87
+16.3%
10.0%€425.04€284.29€414.5528
May ’24€309.80
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.2526
Apr ’24€287.95
€310.19
+7.7%
9.5%€408.50€259.95€388.2026
Mar ’24€272.35
€309.47
+13.6%
9.7%€409.64€260.68€396.7026
Feb ’24€290.50
€303.64
+4.5%
10.3%€405.64€258.13€399.2026
Jan ’24€269.75
€313.61
+16.3%
10.8%€426.23€256.71€371.6525
Dec ’23€304.90
€313.61
+2.9%
10.8%€426.23€256.71€326.9025
Nov ’23€319.40
€325.97
+2.1%
10.8%€447.48€268.29€347.6025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.1%

1Y

0.3%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

5.5%

1Y

80.7%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

1.1%

1Y

-11.5%