Vertex Pharmaceuticals Incorporated

WBAG:VRTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €102.2b

Vertex Pharmaceuticals Waardering

Is VRTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€778.04
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRTX ( €384.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €778.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRTX?

Belangrijke metriek: Omdat VRTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VRTX. Deze wordt berekend door VRTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRTX's PS Ratio?
PS Verhouding10.1x
VerkoopUS$11.10b
MarktkapitalisatieUS$115.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
AMGN Amgen
4.3x2.2%US$145.4b
GILD Gilead Sciences
4.3x3.8%US$122.0b
CSL CSL
5x6.6%AU$117.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.2x6.3%US$59.0b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.1x9.6%€115.6b

Price-To-Sales versus peers: VRTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

59 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VRTX 10.1xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies59PS01224364860+
59 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VRTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€384.90
€442.26
+14.9%
14.1%€548.96€291.72n/a28
May ’26€445.70
€437.93
-1.7%
13.9%€540.06€288.85n/a29
Apr ’26€453.15
€461.45
+1.8%
13.9%€570.04€305.88n/a29
Mar ’26€458.35
€478.64
+4.4%
13.8%€591.20€317.23n/a30
Feb ’26€447.90
€474.03
+5.8%
14.0%€570.14€318.35n/a30
Jan ’26€391.75
€474.31
+21.1%
14.2%€578.46€312.29n/a30
Dec ’25€444.85
€489.82
+10.1%
12.6%€568.89€307.13n/a30
Nov ’25€433.75
€470.45
+8.5%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.70
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.20
€467.10
+4.7%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€447.66
-4.7%
12.7%€544.83€300.63n/a30
Jul ’25€441.45
€437.55
-0.9%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€414.55
€427.28
+3.1%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.25
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97€445.7029
Apr ’25€388.20
€425.41
+9.6%
12.4%€529.57€299.85€453.1529
Mar ’25€396.70
€425.42
+7.2%
12.6%€532.92€299.65€458.3528
Feb ’25€399.20
€401.70
+0.6%
13.9%€514.28€288.88€447.9027
Jan ’25€371.65
€371.73
+0.02%
11.0%€454.00€285.11€391.7528
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66€444.8528
Nov ’24€347.60
€366.12
+5.3%
9.4%€431.51€297.14€433.7528
Oct ’24€332.80
€363.65
+9.3%
9.3%€431.33€297.01€420.7027
Sep ’24€326.25
€355.56
+9.0%
9.4%€421.94€290.54€446.2027
Aug ’24€318.60
€345.82
+8.5%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€322.20
€343.89
+6.7%
9.3%€417.88€280.42€441.4527
Jun ’24€298.30
€346.87
+16.3%
10.0%€425.04€284.29€414.5528
May ’24€309.80
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.2526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€442.86
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 00:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vertex Pharmaceuticals Incorporated wordt gevolgd door 66 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research