Novo Nordisk A/S

WBAG:NNO2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €422.4b

Novo Nordisk Waardering

Is NNO2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NNO2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NNO2 ( €94.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NNO2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NNO2?

Belangrijke metriek: Omdat NNO2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NNO2. Deze wordt berekend door NNO2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NNO2's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenDKK 94.72b
MarktkapitalisatieDKK 3.15t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NNO2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NNO2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£154.7b
NNO2 Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings versus peers: NNO2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NNO2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNO2 33.0xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NNO2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NNO2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NNO2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NNO2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NNO2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€94.60
€125.75
+32.9%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.38
€126.61
+22.5%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.36
€127.43
+19.8%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.50
€127.40
+1.5%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.22
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.84
€127.68
-6.0%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€122.00
€122.99
+0.8%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€117.50
€121.18
+3.1%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€121.00
€119.91
-0.9%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.34
€110.04
-3.8%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.60
€103.43
-2.1%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.70
€96.70
+3.2%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.38
€95.45
+2.2%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€92.20
€91.64
-0.6%
21.1%€110.61€48.27€103.3822
Oct ’24€86.76
€86.99
+0.3%
19.7%€108.61€48.27€106.3622
Sep ’24€87.27
€82.92
-5.0%
18.1%€103.93€48.28€125.5022
Aug ’24€71.54
€78.28
+9.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2223
Jul ’24€73.14
€77.73
+6.3%
16.2%€97.32€48.32€135.8422
Jun ’24€73.25
€77.15
+5.3%
16.8%€97.36€48.35€122.0022
May ’24€76.11
€75.03
-1.4%
19.5%€97.30€45.63€117.5022
Apr ’24€73.07
€68.52
-6.2%
18.6%€83.19€45.62€121.0022
Mar ’24€66.83
€65.82
-1.5%
17.0%€82.00€45.71€114.3423
Feb ’24€63.18
€63.91
+1.2%
18.3%€80.66€36.30€105.6023
Jan ’24€63.42
€60.43
-4.7%
15.4%€72.92€36.29€93.7023
Dec ’23€60.20
€58.65
-2.6%
15.9%€72.93€36.30€93.3824
Nov ’23€53.82
€57.19
+6.3%
15.6%€71.88€36.28€92.2025

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.44

7D

1.6%

1Y

-2.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.65

7D

-4.0%

1Y

87.2%

H. Lundbeck

DKK 42.7b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.00

7D

2.4%

1Y

33.8%