Eli Lilly and Company

WBAG:LLYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €647.2b

Eli Lilly Waardering

Is LLYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LLYC ( €711.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1340.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLYC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLYC?

Belangrijke metriek: Omdat LLYC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLYC. Deze wordt berekend door LLYC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLYC's PE Ratio?
PE-verhouding80.7x
InkomstenUS$8.37b
MarktkapitalisatieUS$678.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLYC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
NOVO B Novo Nordisk
33.9x14.4%DKK 3.2t
JNJ Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$368.6b
MRK Merck
20.8x15.6%US$246.5b
AZN AstraZeneca
30.3x18.4%UK£156.0b
LLYC Eli Lilly
80.7x29.2%€678.4b

Price-To-Earnings versus peers: LLYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLYC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LLYC 80.7xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.7 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLYC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLYC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LLYC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€711.10
€941.38
+32.4%
14.6%€1,186.00€550.30n/a28
Nov ’25€760.50
€928.20
+22.1%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€799.40
€898.57
+12.4%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€852.40
€892.88
+4.7%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€769.20
€851.63
+10.7%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.10
€811.93
-4.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.6%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€724.10
€790.63
+9.2%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€728.50
€737.95
+1.3%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.3%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€603.00
€586.79
-2.7%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.4%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€546.50
€568.86
+4.1%
14.2%€663.37€395.08n/a27
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€760.5026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.8%
14.0%€605.38€321.61€799.4026
Sep ’24€516.00
€491.63
-4.7%
16.8%€580.21€274.98€852.4027
Aug ’24€413.00
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€769.2027
Jul ’24€428.40
€411.76
-3.9%
14.8%€501.71€273.66€853.1023
Jun ’24€403.60
€407.09
+0.9%
14.7%€472.63€279.66€752.6023
May ’24€360.20
€359.69
-0.1%
15.0%€442.08€246.11€724.1023
Apr ’24€314.55
€346.47
+10.1%
13.3%€409.32€248.91€728.5023
Mar ’24€295.70
€357.38
+20.9%
12.8%€416.43€253.23€718.0022
Feb ’24€313.20
€347.55
+11.0%
15.6%€404.76€185.82€603.0022
Jan ’24€343.70
€356.56
+3.7%
15.6%€415.10€190.57€528.0022
Dec ’23€352.60
€360.28
+2.2%
15.5%€423.14€196.04€546.5022
Nov ’23€350.10
€348.41
-0.5%
16.3%€437.36€204.50€525.5021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

2.5%

1Y

88.7%

H. Lundbeck

DKK 43.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.04

7D

0.2%

1Y

35.3%