Amgen Inc.

WBAG:AMGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €151.1b

Amgen Waardering

Is AMGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€466.33
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMGN ( €282.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €466.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMGN?

Belangrijke metriek: Omdat AMGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMGN. Deze wordt berekend door AMGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMGN's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$4.09b
MarktkapitalisatieUS$157.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
CSL CSL
29x12.9%AU$128.2b
ABBV AbbVie
82.2x25.3%US$346.5b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.6x10.4%US$72.8b
BIIB Biogen
12.3x7.6%US$20.0b
AMGN Amgen
38.5x16.5%€157.3b

Price-To-Earnings versus peers: AMGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMGN 38.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMGN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€282.35
€303.18
+7.4%
15.2%€373.75€187.36n/a26
Feb ’26€274.90
€303.53
+10.4%
16.7%€388.96€187.28n/a26
Jan ’26€250.95
€310.98
+23.9%
16.4%€390.62€188.08n/a26
Dec ’25€268.30
€310.33
+15.7%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€295.60
€305.70
+3.4%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.8%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€311.45
€292.24
-6.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.85
€295.65
+1.3%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.80
€291.51
+3.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.45
€284.21
+11.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.8%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.5%
16.1%€323.16€170.81€274.9024
Jan ’25€260.60
€255.79
-1.8%
14.8%€305.39€168.15€250.9524
Dec ’24€247.40
€253.09
+2.3%
14.5%€308.04€169.61€268.3024
Nov ’24€243.20
€259.94
+6.9%
14.4%€317.96€175.07€295.6023
Oct ’24€254.80
€245.58
-3.6%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€211.00
€225.30
+6.8%
13.7%€266.01€158.34€311.4520
Jul ’24€203.00
€235.80
+16.2%
14.2%€302.25€162.75€291.8520
Jun ’24€200.40
€235.80
+17.7%
14.2%€302.25€162.75€280.8020
May ’24€215.80
€231.25
+7.2%
14.3%€296.24€159.51€255.4520
Apr ’24€220.80
€236.88
+7.3%
14.7%€302.90€163.10€264.4019
Mar ’24€217.75
€237.54
+9.1%
14.8%€303.13€163.22€259.8019
Feb ’24€223.05
€237.40
+6.4%
14.8%€295.85€163.85€293.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€304.28
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amgen Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research