Warner Music Group Corp.

WBAG:WMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.9b

Warner Music Group Waardering

Is WMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.46
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WMG ( €30.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMG?

Belangrijke metriek: Omdat WMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMG. Deze wordt berekend door WMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMG's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$429.00m
MarktkapitalisatieUS$16.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.1x
BOL Bolloré
105x32.7%€16.2b
EDR Endeavor Group Holdings
107x41.8%US$14.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
22.9x14.2%US$19.0b
FWON.K Formula One Group
85.6x14.7%US$23.6b
WMG Warner Music Group
38.5x20.3%€16.5b

Price-To-Earnings versus peers: WMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WMG 38.5xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WMG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.76
€34.17
+11.1%
13.1%€42.28€22.10n/a20
Jan ’26€29.94
€34.79
+16.2%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.52
€33.97
+11.3%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.72
€33.07
+11.3%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€28.47
€32.69
+14.8%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.56
€32.60
+27.5%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.27
€34.96
+28.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.23
€35.62
+26.2%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.05
€36.35
+34.4%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€31.14
€36.93
+18.6%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.60
€35.86
+17.2%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.22
€36.62
+13.6%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.60
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25€30.7619
Jan ’25€32.17
€33.63
+4.5%
17.2%€47.63€14.11€29.9419
Dec ’24€30.65
€33.63
+9.7%
17.1%€47.78€14.15€30.5219
Nov ’24€29.61
€34.18
+15.4%
18.0%€49.12€14.55€29.7219
Oct ’24€29.66
€34.19
+15.3%
18.2%€49.50€14.66€28.4719
Sep ’24€30.92
€32.67
+5.7%
18.4%€47.82€14.16€25.5620
Aug ’24€28.80
€29.11
+1.1%
19.5%€47.01€13.92€27.2722
Jul ’24€24.01
€29.22
+21.7%
20.4%€47.85€12.88€28.2321
Jun ’24€23.11
€30.55
+32.2%
20.3%€48.29€13.00€27.0520
May ’24€27.44
€33.44
+21.9%
18.4%€47.40€12.76€31.1419
Apr ’24€30.54
€34.33
+12.4%
18.1%€47.87€12.89€30.6020
Mar ’24€29.39
€34.68
+18.0%
18.2%€48.41€13.03€32.2220
Feb ’24€33.52
€33.51
-0.03%
19.2%€47.94€12.91€33.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€34.39
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 05:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Warner Music Group Corp. wordt gevolgd door 35 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research