Netflix, Inc.

WBAG:NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €298.3b

Netflix Waardering

Is NFLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFLX ( €634 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €758.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFLX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFLX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NFLX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA33.3x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.6x
DIS Walt Disney
36.1x18.1%US$173.2b
SPOT Spotify Technology
151.1x31.1%US$75.7b
UMG Universal Music Group
27.9x6.1%€43.2b
WMG Warner Music Group
31.1x18.8%US$16.5b
NFLX Netflix
41.5x16.0%€322.5b

Price-To-Earnings versus peers: NFLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NFLX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€703.30
€705.01
+0.2%
12.2%€857.57€509.91n/a41
Oct ’25€634.00
€627.30
-1.1%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€624.40
€628.15
+0.6%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€588.10
€636.08
+8.2%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.70
€605.33
-3.3%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€580.20
€592.04
+2.0%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€516.30
€600.25
+16.3%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€559.10
€564.69
+1.0%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€563.00
€535.74
-4.8%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.10
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€442.95
€425.94
-3.8%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€431.85
€427.97
-0.9%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€395.05
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16n/a39
Oct ’24€356.50
€440.01
+23.4%
14.7%€568.08€307.71€634.0037
Sep ’24€408.50
€421.01
+3.1%
15.3%€551.10€269.12€624.4038
Aug ’24€405.60
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€588.1036
Jul ’24€403.25
€368.34
-8.7%
18.3%€492.25€211.62€625.7037
Jun ’24€372.65
€342.92
-8.0%
16.1%€436.82€199.82€580.2036
May ’24€297.75
€328.11
+10.2%
15.6%€398.42€194.68€516.3037
Apr ’24€313.70
€336.81
+7.4%
16.3%€414.52€202.55€559.1037
Mar ’24€299.00
€332.86
+11.3%
16.4%€410.12€200.40€563.0037
Feb ’24€328.10
€328.60
+0.2%
16.2%€405.64€198.21€521.1037
Jan ’24€268.95
€285.90
+6.3%
17.9%€381.83€188.56€442.9536
Dec ’23€300.05
€284.09
-5.3%
18.1%€363.19€156.90€431.8536
Nov ’23€292.45
€284.26
-2.8%
19.3%€371.96€160.69€395.0536
Oct ’23€246.85
€256.54
+3.9%
22.3%€409.85€161.27€356.5036

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y