Covestro Waardering
Is 1COV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1COV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1COV ( €57.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €128.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1COV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1COV?
Belangrijke metriek: Omdat 1COV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1COV's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | €14.15b |
| Marktkapitalisatie | €10.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1COV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.4% | €3.1b |
EMN Eastman Chemical | 1.3x | 3.6% | US$12.3b |
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.7% | €1.1b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.9b |
Price-To-Sales versus peers: 1COV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1COV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 1COV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1COV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1COV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €57.56 | €60.92 +5.8% | 4.2% | €62.00 | €53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €58.14 | €60.08 +3.3% | 6.3% | €62.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €58.10 | €57.71 -0.7% | 7.4% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €55.44 | €57.00 +2.8% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.90 | €57.00 +3.8% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.78 | €54.57 -0.4% | 13.5% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €49.46 | €52.93 +7.0% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €47.10 | €53.21 +13.0% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €50.68 | €53.14 +4.9% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.54 | €53.29 +5.4% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €47.70 | €52.80 +10.7% | 13.2% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €52.84 | €53.73 +1.7% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €51.02 | €53.73 +5.3% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €47.53 | €53.93 +13.5% | 13.4% | €66.00 | €38.00 | €58.14 | 15 |
| Oct ’24 | €51.02 | €54.13 +6.1% | 13.7% | €66.00 | €38.00 | €58.10 | 15 |
| Sep ’24 | €49.06 | €52.35 +6.7% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | €55.44 | 17 |
| Aug ’24 | €48.40 | €49.24 +1.7% | 15.6% | €66.00 | €38.00 | €54.90 | 17 |
| Jul ’24 | €47.52 | €48.25 +1.5% | 15.5% | €66.00 | €38.00 | €54.78 | 18 |
| Jun ’24 | €36.44 | €46.18 +26.7% | 14.7% | €65.00 | €34.00 | €49.46 | 19 |
| May ’24 | €39.91 | €45.34 +13.6% | 15.5% | €65.00 | €34.00 | €47.10 | 19 |
| Apr ’24 | €38.11 | €44.29 +16.2% | 17.4% | €64.00 | €33.00 | €50.68 | 19 |
| Mar ’24 | €41.13 | €42.79 +4.0% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €50.54 | 19 |
| Feb ’24 | €42.47 | €42.37 -0.2% | 14.6% | €56.00 | €33.00 | €47.70 | 19 |
| Jan ’24 | €36.67 | €41.53 +13.2% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €52.84 | 19 |
| Dec ’23 | €37.26 | €41.26 +10.7% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €51.02 | 19 |
| Nov ’23 | €33.74 | €41.79 +23.9% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €47.53 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ArcelorMittal
€18.1b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.14
7D
-1.6%
1Y
3.1%
Freeport-McMoRan
US$63.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.44
7D
0.7%
1Y
22.4%
Aluminum Corporation of China
HK$126.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-3.2%
1Y
28.5%