RPM International Inc.

NYSE:RPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.9b

RPM International Waardering

Is RPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$164.84
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RPM ( $123.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $164.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPM?

Belangrijke metriek: Omdat RPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RPM. Deze wordt berekend door RPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPM's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenUS$650.06m
MarktkapitalisatieUS$15.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
EMN Eastman Chemical
12.8x7.0%US$11.6b
PPG PPG Industries
20.3x9.4%US$27.3b
AXTA Axalta Coating Systems
20.7x13.4%US$8.1b
CE Celanese
6.8x13.9%US$7.4b
RPM RPM International
24.4x9.1%US$15.9b

Price-To-Earnings versus peers: RPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$21.35m
TANH Tantech Holdings
0.8xn/aUS$4.14m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.20m
RPM 24.4xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 21.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RPM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$123.46
US$134.99
+9.3%
7.7%US$154.00US$117.00n/a14
Feb ’26US$126.60
US$134.92
+6.6%
7.6%US$153.00US$117.00n/a14
Jan ’26US$123.06
US$136.63
+11.0%
8.0%US$153.00US$122.00n/a14
Dec ’25US$138.78
US$134.77
-2.9%
8.0%US$150.00US$122.00n/a14
Nov ’25US$126.43
US$134.06
+6.0%
7.5%US$150.00US$122.00n/a14
Oct ’25US$120.09
US$124.85
+4.0%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Sep ’25US$116.25
US$124.85
+7.4%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Aug ’25US$118.81
US$124.92
+5.1%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Jul ’25US$105.92
US$120.55
+13.8%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
Jun ’25US$112.10
US$120.55
+7.5%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
May ’25US$107.43
US$119.35
+11.1%
6.8%US$136.00US$105.00n/a15
Apr ’25US$118.29
US$112.45
-4.9%
8.2%US$128.00US$99.00n/a15
Mar ’25US$114.77
US$111.78
-2.6%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Feb ’25US$107.87
US$111.78
+3.6%
8.0%US$128.00US$99.00US$126.6015
Jan ’25US$111.63
US$108.54
-2.8%
7.1%US$128.00US$99.00US$123.0613
Dec ’24US$104.29
US$108.45
+4.0%
5.3%US$120.00US$99.00US$138.7813
Nov ’24US$93.05
US$108.45
+16.6%
5.3%US$120.00US$99.00US$126.4313
Oct ’24US$94.81
US$108.45
+14.4%
6.2%US$120.00US$97.00US$120.0913
Sep ’24US$100.34
US$108.43
+8.1%
8.2%US$123.00US$91.00US$116.2514
Aug ’24US$105.70
US$108.43
+2.6%
8.2%US$123.00US$91.00US$118.8114
Jul ’24US$89.73
US$92.87
+3.5%
11.4%US$119.00US$81.00US$105.9215
Jun ’24US$80.05
US$93.07
+16.3%
11.8%US$119.00US$81.00US$112.1014
May ’24US$81.35
US$94.62
+16.3%
11.7%US$119.00US$81.00US$107.4313
Apr ’24US$87.24
US$99.31
+13.8%
10.8%US$119.00US$83.00US$118.2913
Mar ’24US$88.95
US$99.31
+11.6%
10.8%US$119.00US$83.00US$114.7713
Feb ’24US$90.84
US$99.31
+9.3%
10.8%US$119.00US$83.00US$107.8713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$134.99
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RPM International Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Nicola TangBNP Paribas Exane