Axalta Coating Systems Ltd.

NYSE:AXTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

Axalta Coating Systems Waardering

Is AXTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.41
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AXTA ( $38.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXTA?

Belangrijke metriek: Omdat AXTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AXTA. Deze wordt berekend door AXTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXTA's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$391.00m
MarktkapitalisatieUS$8.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
CE Celanese
6.9x13.9%US$7.6b
ESI Element Solutions
23.4x3.3%US$6.1b
BCPC Balchem
44x14.9%US$5.4b
NEU NewMarket
10.7xn/aUS$4.8b
AXTA Axalta Coating Systems
21.2x13.4%US$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: AXTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$9.54m
GSPI Green Star Products
2xn/aUS$1.94m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.59m
AXTA 21.2xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AXTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.05
US$43.83
+15.2%
8.9%US$51.00US$34.61n/a20
Jan ’26US$34.22
US$43.92
+28.4%
7.4%US$51.00US$39.00n/a19
Dec ’25US$40.46
US$43.93
+8.6%
6.5%US$50.00US$39.00n/a20
Nov ’25US$37.98
US$43.56
+14.7%
6.4%US$50.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$35.64
US$41.56
+16.6%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Sep ’25US$36.50
US$41.56
+13.9%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Aug ’25US$36.64
US$40.40
+10.3%
6.9%US$45.00US$35.00n/a19
Jul ’25US$33.70
US$40.00
+18.7%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
Jun ’25US$35.59
US$40.06
+12.5%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
May ’25US$34.21
US$37.53
+9.7%
9.7%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$34.40
US$36.50
+6.1%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Mar ’25US$32.48
US$36.50
+12.4%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Feb ’25US$32.94
US$36.11
+9.6%
9.5%US$42.00US$30.00US$35.9418
Jan ’25US$33.97
US$35.17
+3.5%
9.6%US$42.00US$30.00US$34.2218
Dec ’24US$32.19
US$34.44
+7.0%
7.6%US$39.00US$30.00US$40.4618
Nov ’24US$28.35
US$33.78
+19.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$37.9818
Oct ’24US$26.90
US$34.35
+27.7%
7.9%US$38.00US$29.00US$35.6418
Sep ’24US$28.31
US$34.17
+20.7%
8.0%US$38.00US$29.00US$36.5019
Aug ’24US$32.20
US$35.21
+9.3%
8.8%US$40.00US$29.00US$36.6419
Jul ’24US$32.81
US$34.42
+4.9%
8.6%US$40.00US$29.00US$33.7019
Jun ’24US$30.02
US$33.94
+13.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$35.5918
May ’24US$31.60
US$33.18
+5.0%
11.7%US$40.00US$24.00US$34.2117
Apr ’24US$30.29
US$32.06
+5.8%
12.1%US$40.00US$24.00US$34.4017
Mar ’24US$30.17
US$32.23
+6.8%
11.9%US$40.00US$24.00US$32.4818
Feb ’24US$30.35
US$31.90
+5.1%
11.8%US$40.00US$24.00US$32.9418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$43.83
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Axalta Coating Systems Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick Duffy FischerBarclays