Axalta Coating Systems Ltd.

NYSE:AXTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

Axalta Coating Systems Waardering

Is AXTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXTA ( $39.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXTA?

Belangrijke metriek: Omdat AXTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AXTA. Deze wordt berekend door AXTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXTA's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenUS$327.40m
MarktkapitalisatieUS$8.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
CE Celanese
7.5x14.2%US$8.0b
ESI Element Solutions
26x0.5%US$6.7b
BCPC Balchem
48.2x14.9%US$5.8b
NEU NewMarket
12xn/aUS$5.2b
AXTA Axalta Coating Systems
26.5x19.1%US$8.5b

Price-To-Earnings versus peers: AXTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
AXTA 26.5xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AXTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.78
US$43.93
+10.4%
6.5%US$50.00US$39.00n/a20
Nov ’25US$37.98
US$43.56
+14.7%
6.4%US$50.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$35.64
US$41.56
+16.6%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Sep ’25US$36.50
US$41.56
+13.9%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Aug ’25US$36.64
US$40.40
+10.3%
6.9%US$45.00US$35.00n/a19
Jul ’25US$33.70
US$40.00
+18.7%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
Jun ’25US$35.59
US$40.06
+12.5%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
May ’25US$34.21
US$37.53
+9.7%
9.7%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$34.40
US$36.50
+6.1%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Mar ’25US$32.48
US$36.50
+12.4%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Feb ’25US$32.94
US$36.11
+9.6%
9.5%US$42.00US$30.00n/a18
Jan ’25US$33.97
US$35.17
+3.5%
9.6%US$42.00US$30.00n/a18
Dec ’24US$32.19
US$34.44
+7.0%
7.6%US$39.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$28.35
US$33.78
+19.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$37.9818
Oct ’24US$26.90
US$34.35
+27.7%
7.9%US$38.00US$29.00US$35.6418
Sep ’24US$28.31
US$34.17
+20.7%
8.0%US$38.00US$29.00US$36.5019
Aug ’24US$32.20
US$35.21
+9.3%
8.8%US$40.00US$29.00US$36.6419
Jul ’24US$32.81
US$34.42
+4.9%
8.6%US$40.00US$29.00US$33.7019
Jun ’24US$30.02
US$33.94
+13.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$35.5918
May ’24US$31.60
US$33.18
+5.0%
11.7%US$40.00US$24.00US$34.2117
Apr ’24US$30.29
US$32.06
+5.8%
12.1%US$40.00US$24.00US$34.4017
Mar ’24US$30.17
US$32.23
+6.8%
11.9%US$40.00US$24.00US$32.4818
Feb ’24US$30.35
US$31.90
+5.1%
11.8%US$40.00US$24.00US$32.9418
Jan ’24US$25.47
US$28.24
+10.9%
10.7%US$34.00US$20.00US$33.9718
Dec ’23US$26.78
US$27.37
+2.2%
10.5%US$31.00US$20.00US$32.1918
Nov ’23US$23.66
US$27.37
+15.7%
10.5%US$31.00US$20.00US$28.3518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%