Voestalpine AG

WBAG:VOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Voestalpine Waardering

Is VOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOE ( €18.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOE?

Belangrijke metriek: Omdat VOE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOE. Deze wordt berekend door VOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€16.21b
Marktkapitalisatie€3.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€811.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
LNZ Lenzing
0.4x2.7%€1.1b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: VOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x2.0%
VOE Voestalpine
 0.2x0.7%US$3.26b
VOE 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.1%
VOE Voestalpine
 0.2x62.6%US$3.26b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.28
€27.54
+50.7%
17.8%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.14
€28.03
+46.4%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.08
€29.48
+33.5%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.04
€30.48
+32.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.86
€29.45
+9.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.12
€29.45
+17.2%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€26.00
€29.89
+15.0%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.48
€30.18
+18.5%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.58
€30.40
+10.2%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.56
€30.69
+7.5%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.58
€30.17
+13.5%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.60
€30.79
+30.5%
17.9%€40.00€23.60€19.1411
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.68
€32.63
+17.9%
15.2%€40.00€24.20€22.0812
Aug ’24€29.76
€34.23
+15.0%
13.8%€41.00€25.40€23.0412
Jul ’24€32.90
€34.83
+5.9%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€28.90
€35.83
+24.0%
13.7%€42.00€25.10€26.8611
May ’24€31.38
€36.05
+14.9%
14.8%€44.00€25.10€25.1210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€26.0012
Mar ’24€35.04
€35.13
+0.2%
18.2%€44.00€23.40€25.4811
Feb ’24€30.64
€32.05
+4.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5811
Jan ’24€24.78
€27.52
+11.0%
20.4%€40.00€20.00€28.5613
Dec ’23€26.10
€27.15
+4.0%
21.0%€40.00€19.60€26.5813
Nov ’23€21.94
€25.55
+16.5%
20.7%€40.00€18.90€23.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Freeport-McMoRan

US$62.9b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.78

7D

2.4%

1Y

23.7%

Akzo Nobel

€9.5b

Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.

AKZO

€55.98

7D

-0.4%

1Y

-19.3%

LANXESS

€2.0b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.12

7D

-3.4%

1Y

2.0%