De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Voestalpine Waardering

Q: Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VOE ( €23.02 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €8.57 )

Is VOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOE ( €23.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VOE. Deze wordt berekend door VOE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VOE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€3.78b

VOE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.6x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
WIE Wienerberger	28.6x	41.7%	€3.1b
AMAG AMAG Austria Metall	17.1x	18.6%	€832.2m
MMK Mayr-Melnhof Karton	28.4x	43.9%	€1.7b
5406 Kobe Steel	6.3x	-0.7%	JP¥680.6b
VOE Voestalpine	53.1x	42.3%	€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: VOE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	53.1x
Eerlijke PE Verhouding	37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€22.06	€29.48 +33.7%	15.9%	€39.00	€22.30	n/a	12
Sep ’25	€22.08	€29.48 +33.5%	15.9%	€39.00	€22.30	n/a	12
Aug ’25	€23.04	€30.48 +32.3%	12.9%	€39.00	€25.80	n/a	12
Jul ’25	€25.28	€30.14 +19.2%	14.6%	€39.00	€22.20	n/a	12
Jun ’25	€26.86	€29.45 +9.6%	14.3%	€38.00	€22.20	n/a	12
May ’25	€25.12	€29.45 +17.2%	14.3%	€38.00	€22.20	n/a	12
Apr ’25	€26.00	€29.89 +15.0%	13.7%	€39.00	€24.80	n/a	12
Mar ’25	€25.48	€30.18 +18.5%	13.1%	€39.00	€25.80	n/a	12
Feb ’25	€27.58	€30.40 +10.2%	12.4%	€39.00	€25.80	n/a	12
Jan ’25	€28.56	€30.69 +7.5%	15.1%	€40.00	€25.80	n/a	11
Dec ’24	€26.58	€30.17 +13.5%	16.7%	€40.00	€24.80	n/a	11
Nov ’24	€23.60	€30.79 +30.5%	17.9%	€40.00	€23.60	n/a	11
Oct ’24	€25.84	€32.50 +25.8%	15.6%	€40.00	€24.20	€23.02	12
Sep ’24	€27.68	€32.63 +17.9%	15.2%	€40.00	€24.20	€22.08	12
Aug ’24	€29.76	€34.23 +15.0%	13.8%	€41.00	€25.40	€23.04	12
Jul ’24	€32.90	€34.83 +5.9%	14.0%	€41.00	€25.10	€25.28	12
Jun ’24	€28.90	€35.83 +24.0%	13.7%	€42.00	€25.10	€26.86	11
May ’24	€31.38	€36.05 +14.9%	14.8%	€44.00	€25.10	€25.12	10
Apr ’24	€31.28	€35.40 +13.2%	17.7%	€44.00	€22.40	€26.00	12
Mar ’24	€35.04	€35.13 +0.2%	18.2%	€44.00	€23.40	€25.48	11
Feb ’24	€30.64	€32.05 +4.6%	15.9%	€40.00	€21.50	€27.58	11
Jan ’24	€24.78	€27.52 +11.0%	20.4%	€40.00	€20.00	€28.56	13
Dec ’23	€26.10	€27.15 +4.0%	21.0%	€40.00	€19.60	€26.58	13
Nov ’23	€21.94	€25.55 +16.5%	20.7%	€40.00	€18.90	€23.60	13
Oct ’23	€17.51	€27.21 +55.4%	22.3%	€40.00	€18.90	€25.84	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.