Voestalpine AG

WBAG:VOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Voestalpine Waardering

Is VOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOE ( €18.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOE?

Belangrijke metriek: Omdat VOE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOE. Deze wordt berekend door VOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€16.21b
Marktkapitalisatie€3.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€853.4m
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
LNZ Lenzing
0.4x2.5%€1.1b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: VOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x1.9%
VOE Voestalpine
 0.2x0.7%US$3.22b
VOE 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.9%
VOE Voestalpine
 0.2x61.4%US$3.22b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.20
€24.42
+34.2%
24.0%€36.00€13.60n/a12
Dec ’25€18.32
€25.54
+39.4%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.14
€28.03
+46.4%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.08
€29.48
+33.5%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.04
€30.48
+32.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.86
€29.45
+9.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.12
€29.45
+17.2%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€26.00
€29.89
+15.0%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.48
€30.18
+18.5%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.58
€30.40
+10.2%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.56
€30.69
+7.5%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.58
€30.17
+13.5%
16.7%€40.00€24.80€18.3211
Nov ’24€23.60
€30.79
+30.5%
17.9%€40.00€23.60€19.1411
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.68
€32.63
+17.9%
15.2%€40.00€24.20€22.0812
Aug ’24€29.76
€34.23
+15.0%
13.8%€41.00€25.40€23.0412
Jul ’24€32.90
€34.83
+5.9%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€28.90
€35.83
+24.0%
13.7%€42.00€25.10€26.8611
May ’24€31.38
€36.05
+14.9%
14.8%€44.00€25.10€25.1210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€26.0012
Mar ’24€35.04
€35.13
+0.2%
18.2%€44.00€23.40€25.4811
Feb ’24€30.64
€32.05
+4.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5811
Jan ’24€24.78
€27.52
+11.0%
20.4%€40.00€20.00€28.5613
Dec ’23€26.10
€27.15
+4.0%
21.0%€40.00€19.60€26.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 18:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Voestalpine AG wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research