Aflac Incorporated

WBAG:AFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.1b

Aflac Waardering

Is AFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFL ( €99.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €163.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFL?

Belangrijke metriek: Omdat AFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFL. Deze wordt berekend door AFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFL's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$3.81b
MarktkapitalisatieUS$57.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
MET MetLife
16x14.0%US$57.0b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.7x-0.5%₹5.6t
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.4b
2881 Fubon Financial Holding
10.8x-1.9%NT$1.3t
AFL Aflac
15.1x-3.8%€57.4b

Price-To-Earnings versus peers: AFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFL 15.1xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding5.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€99.38
€102.06
+2.7%
9.0%€118.68€86.84n/a13
Dec ’25€108.40
€100.61
-7.2%
8.8%€118.30€85.86n/a13
Nov ’25€97.48
€95.41
-2.1%
9.8%€114.01€82.75n/a13
Oct ’25€101.70
€87.89
-13.6%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.26
€87.13
-12.2%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€95.50
€85.33
-10.6%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.70
€79.13
-3.1%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.44
€79.56
+1.4%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.50
€76.59
-3.7%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.30
€76.59
+3.1%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€70.70
€76.23
+7.8%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.20
€73.86
-0.5%
7.9%€83.61€56.67n/a14
Dec ’24€76.20
€73.57
-3.4%
7.7%€83.00€56.25€108.4014
Nov ’24€74.40
€73.01
-1.9%
8.3%€81.03€56.53€97.4814
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€101.7014
Sep ’24€69.50
€69.85
+0.5%
9.2%€79.27€53.46€99.2614
Aug ’24€66.00
€65.23
-1.2%
7.6%€72.38€52.48€95.5014
Jul ’24€63.80
€65.32
+2.4%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€60.40
€66.22
+9.6%
7.4%€74.86€53.33€81.7013
May ’24€62.20
€64.39
+3.5%
7.1%€72.92€51.96€78.4414
Apr ’24€59.27
€66.01
+11.4%
8.2%€74.62€53.17€79.5013
Mar ’24€64.26
€67.45
+5.0%
7.8%€75.83€54.03€74.3013
Feb ’24€67.10
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€70.7013
Jan ’24€67.43
€65.77
-2.5%
9.4%€77.64€52.41€74.2013
Dec ’23€68.49
€65.77
-4.0%
9.4%€77.64€52.41€76.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aflac Incorporated wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays