The Estée Lauder Companies Inc.

WBAG:ESLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.6b

Estée Lauder Companies Waardering

Is ESLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESLA ( €72.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESLA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESLA?

Belangrijke metriek: Omdat ESLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESLA. Deze wordt berekend door ESLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESLA's PE Ratio?
PE-verhouding131.5x
InkomstenUS$203.00m
MarktkapitalisatieUS$26.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
BEI Beiersdorf
37.3x12.8%€27.5b
4452 Kao
36.6x12.3%JP¥3.0t
KVUE Kenvue
39.2x20.8%US$41.7b
HLN Haleon
28.6x10.6%UK£34.5b
ESLA Estée Lauder Companies
131.5x35.6%€26.7b

Price-To-Earnings versus peers: ESLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESLA 131.5xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.5 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio131.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESLA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€72.20
€79.45
+10.0%
24.4%€155.26€58.56n/a27
Dec ’25€68.40
€77.78
+13.7%
25.1%€154.63€58.32n/a27
Nov ’25€62.40
€77.17
+23.7%
22.6%€149.49€56.38n/a27
Oct ’25€87.80
€97.61
+11.2%
17.1%€159.00€77.69n/a28
Sep ’25€82.40
€105.57
+28.1%
17.1%€158.47€77.43n/a26
Aug ’25€89.80
€126.92
+41.3%
18.6%€194.25€92.50n/a26
Jul ’25€99.00
€138.83
+40.2%
14.1%€195.59€113.63n/a27
Jun ’25€113.50
€140.78
+24.0%
13.4%€193.22€119.61n/a26
May ’25€138.50
€149.42
+7.9%
12.0%€196.41€121.59n/a27
Apr ’25€142.55
€148.85
+4.4%
11.5%€194.67€121.44n/a27
Mar ’25€137.40
€148.29
+7.9%
11.3%€193.79€120.89n/a28
Feb ’25€121.45
€134.61
+10.8%
16.9%€192.50€106.43n/a29
Jan ’25€133.45
€126.33
-5.3%
19.7%€187.93€90.35n/a29
Dec ’24€120.45
€124.23
+3.1%
21.2%€189.57€91.14€68.4029
Nov ’24€102.45
€160.63
+56.8%
20.6%€235.63€94.63€62.4027
Oct ’24€137.85
€176.57
+28.1%
13.5%€235.60€138.15€87.8028
Sep ’24€149.75
€174.29
+16.4%
14.0%€228.01€133.69€82.4028
Aug ’24€160.95
€203.73
+26.6%
10.7%€241.28€163.89€89.8028
Jul ’24€178.95
€216.60
+21.0%
10.0%€248.43€165.62€99.0029
Jun ’24€170.90
€223.32
+30.7%
8.7%€252.64€168.43€113.5030
May ’24€221.50
€259.38
+17.1%
7.8%€291.68€191.42€138.5031
Apr ’24€226.95
€261.57
+15.3%
7.8%€293.41€192.55€142.5531
Mar ’24€230.75
€266.07
+15.3%
8.5%€299.23€196.37€137.4031
Feb ’24€250.90
€248.12
-1.1%
10.1%€289.89€193.26€121.4529
Jan ’24€233.85
€237.89
+1.7%
9.9%€284.97€194.38€133.4528
Dec ’23€221.40
€235.38
+6.3%
9.7%€277.96€199.51€120.4526

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Estée Lauder Companies Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research