Beiersdorf Aktiengesellschaft

WBAG:BEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.6b

Beiersdorf Waardering

Is BEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEI ( €122.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €121.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEI?

Belangrijke metriek: Omdat BEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEI. Deze wordt berekend door BEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEI's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
Inkomsten€738.00m
Marktkapitalisatie€27.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.6x
EL Estée Lauder Companies
138.3x36.0%US$28.6b
HLN Haleon
28.8x10.6%UK£34.8b
4452 Kao
36.8x12.3%JP¥3.0t
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$42.3b
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b

Price-To-Earnings versus peers: BEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEI 37.3xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BEI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€122.90
€143.50
+16.8%
12.4%€180.00€106.00n/a22
Dec ’25€122.75
€144.00
+17.3%
12.4%€180.00€106.00n/a22
Nov ’25€125.15
€143.82
+14.9%
12.3%€180.00€106.00n/a22
Oct ’25€134.90
€143.82
+6.6%
12.4%€180.00€106.00n/a22
Sep ’25€130.90
€144.36
+10.3%
12.7%€180.00€106.00n/a22
Aug ’25€131.60
€146.00
+10.9%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jul ’25€137.05
€145.91
+6.5%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jun ’25€144.30
€140.41
-2.7%
12.4%€166.00€105.00n/a22
May ’25€140.70
€140.43
-0.2%
12.7%€166.00€105.00n/a21
Apr ’25€134.95
€139.00
+3.0%
13.8%€167.00€100.00n/a21
Mar ’25€132.75
€138.77
+4.5%
13.5%€167.00€100.00n/a22
Feb ’25€136.15
€136.41
+0.2%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Jan ’25€135.30
€135.86
+0.4%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Dec ’24€129.60
€132.14
+2.0%
12.2%€150.00€100.00€122.7522
Nov ’24€124.60
€131.59
+5.6%
12.0%€150.00€100.00€125.1522
Oct ’24€122.10
€130.10
+6.5%
13.8%€152.00€90.00€134.9021
Sep ’24€122.15
€128.13
+4.9%
13.8%€150.00€90.00€130.9023
Aug ’24€116.80
€124.64
+6.7%
14.7%€150.00€90.00€131.6022
Jul ’24€121.00
€124.73
+3.1%
15.1%€150.00€90.00€137.0522
Jun ’24€119.30
€123.09
+3.2%
15.3%€150.00€90.00€144.3022
May ’24€126.60
€119.86
-5.3%
14.1%€149.00€90.00€140.7022
Apr ’24€120.10
€114.27
-4.9%
12.6%€142.00€88.00€134.9522
Mar ’24€112.70
€110.86
-1.6%
12.2%€144.00€88.00€132.7522
Feb ’24€111.65
€110.36
-1.2%
12.4%€144.00€88.00€136.1522
Jan ’24€107.15
€107.68
+0.5%
11.4%€122.00€82.00€135.3022
Dec ’23€105.40
€106.65
+1.2%
12.0%€122.00€82.00€129.6023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 22:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beiersdorf Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 63 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Adam SpielmanAuerbach Grayson
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research