Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Godrej Consumer Products Waardering

Is GODREJCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GODREJCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹362.36
Fair Value
192.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GODREJCP ( ₹1058.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹362.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GODREJCP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GODREJCP?

Belangrijke metriek: Omdat GODREJCP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GODREJCP. Deze wordt berekend door GODREJCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GODREJCP's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
Verkoop₹141.52b
Marktkapitalisatie₹1.08t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GODREJCP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GODREJCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
DABUR Dabur India
7.3x8.3%₹921.4b
500830 Colgate-Palmolive (India)
11.1x8.1%₹675.5b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
10.4x9.7%₹449.8b
531162 Emami
6.1x8.2%₹228.9b
GODREJCP Godrej Consumer Products
7.7x9.4%₹1.1t

Price-To-Sales versus peers: GODREJCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GODREJCP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Personal Products industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
530689 Lykis
0.2xn/aUS$8.23m
524703 Sandu Pharmaceuticals
0.7xn/aUS$5.94m
542248 Deccan Health Care
0.7xn/aUS$5.56m
WALPAR Walpar Nutritions
0.7xn/aUS$4.95m
GODREJCP 7.7xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GODREJCP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Indian Personal Products -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GODREJCP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GODREJCP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding8.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GODREJCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GODREJCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,058.90
₹1,292.26
+22.0%
10.2%₹1,485.00₹977.00n/a35
Feb ’26₹1,191.70
₹1,292.26
+8.4%
10.2%₹1,485.00₹977.00n/a35
Jan ’26₹1,079.55
₹1,408.81
+30.5%
9.5%₹1,680.00₹1,000.00n/a36
Dec ’25₹1,244.65
₹1,455.58
+16.9%
8.6%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.3%
8.8%₹1,680.00₹1,035.00n/a35
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.3%
9.1%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.7%
9.2%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.3%
8.3%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+2.0%
7.9%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.3%
8.2%₹1,580.00₹1,079.00n/a36
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.7%
9.5%₹1,520.00₹1,025.00n/a35
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.9%
9.9%₹1,520.00₹996.00n/a34
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.6%
9.5%₹1,520.00₹996.00n/a34
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.5%
8.8%₹1,520.00₹996.00₹1,191.7034
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.4%
7.2%₹1,350.00₹930.00₹1,079.5534
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.3%
6.5%₹1,250.00₹930.00₹1,244.6534
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.1%
6.8%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
Oct ’24₹991.60
₹1,143.94
+15.4%
6.7%₹1,315.00₹970.00₹1,388.2532
Sep ’24₹1,005.35
₹1,140.33
+13.4%
6.9%₹1,315.00₹970.00₹1,481.2033
Aug ’24₹1,020.45
₹1,121.76
+9.9%
7.3%₹1,315.00₹975.00₹1,470.2533
Jul ’24₹1,081.00
₹1,098.06
+1.6%
7.1%₹1,225.00₹908.00₹1,398.0532
Jun ’24₹1,054.20
₹1,086.66
+3.1%
7.0%₹1,200.00₹908.00₹1,270.3532
May ’24₹907.50
₹1,041.44
+14.8%
7.6%₹1,200.00₹888.00₹1,219.5032
Apr ’24₹968.15
₹1,037.32
+7.1%
7.5%₹1,200.00₹880.00₹1,228.3531
Mar ’24₹912.05
₹1,025.00
+12.4%
7.5%₹1,152.00₹860.00₹1,267.4534
Feb ’24₹929.70
₹1,021.59
+9.9%
7.6%₹1,175.00₹860.00₹1,254.5534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.29k
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Godrej Consumer Products Limited wordt gevolgd door 70 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited