Fresenius SE KGaA Waardering
Is FRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FRE ( €33.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRE?
Belangrijke metriek: Omdat FRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FRE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | €22.81b |
| Marktkapitalisatie | €18.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
LH Labcorp Holdings | 1.6x | 4.7% | US$20.0b |
DGX Quest Diagnostics | 1.9x | 4.9% | US$18.3b |
DVA DaVita | 1.1x | 3.5% | US$13.6b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.8% | €12.6b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.8b |
Price-To-Sales versus peers: FRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: FRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FRE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €33.36 | €40.19 +20.5% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.85 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.22 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.37 | €38.64 +15.8% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.77 | €38.64 +21.6% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.45 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.30 | €36.73 +25.3% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.93 | €36.22 +29.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.93 | €36.22 +45.3% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.80 | €38.21 +48.1% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €25.88 | €38.59 +49.1% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.23 | €38.66 +36.9% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.10 | €38.48 +32.2% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.24 | €38.51 +58.9% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.85 | 16 |
| Oct ’24 | €29.47 | €38.63 +31.1% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.37 | 17 |
| Aug ’24 | €28.68 | €36.59 +27.6% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.77 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.45 | 16 |
| Jun ’24 | €25.73 | €38.17 +48.4% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.30 | 15 |
| May ’24 | €26.19 | €37.11 +41.7% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.93 | 15 |
| Apr ’24 | €24.91 | €35.83 +43.8% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.93 | 16 |
| Mar ’24 | €25.10 | €35.23 +40.4% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.80 | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €25.88 | 16 |
| Jan ’24 | €26.29 | €35.06 +33.4% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.23 | 16 |
| Dec ’23 | €26.61 | €35.83 +34.7% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.10 | 15 |
| Nov ’23 | €23.29 | €35.63 +53.0% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.24 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Siemens Healthineers
€56.5b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.48
7D
2.2%
1Y
-1.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.50
7D
6.2%
1Y
-35.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.50
7D
2.7%
1Y
17.5%