bioMérieux S.A.

WBAG:BIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

bioMérieux Waardering

Is BIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIM ( €101.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €118.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIM?

Belangrijke metriek: Omdat BIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIM. Deze wordt berekend door BIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIM's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten€411.30m
Marktkapitalisatie€12.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.9x
FPH Fisher & Paykel Healthcare
123.8x24.1%NZ$22.2b
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
BAX Baxter International
122x40.5%US$15.1b
6869 Sysmex
34.2x13.1%JP¥1.8t
BIM bioMérieux
29.3x13.7%€12.0b

Price-To-Earnings versus peers: BIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIM 29.3xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BIM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€101.90
€118.70
+16.5%
9.8%€130.00€90.00n/a16
Dec ’25€98.35
€118.01
+20.0%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€103.20
€118.01
+14.4%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€109.10
€116.88
+7.1%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.90
€115.51
+10.1%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.25
€114.02
+16.0%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€90.05
€113.48
+26.0%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€94.00
€114.17
+21.5%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€101.80
€113.68
+11.7%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€101.25
€109.75
+8.4%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€101.90
€108.15
+6.1%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€100.90
€108.15
+7.2%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Jan ’25€100.90
€107.78
+6.8%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Dec ’24€99.08
€107.60
+8.6%
9.2%€128.00€86.00€98.3511
Nov ’24€90.26
€107.60
+19.2%
9.2%€128.00€86.00€103.2011
Oct ’24€89.20
€107.60
+20.6%
9.1%€128.00€86.00€109.1011
Sep ’24€97.94
€106.23
+8.5%
10.8%€128.00€86.00€104.9011
Aug ’24€98.32
€106.23
+8.0%
10.8%€128.00€86.00€98.2511
Jul ’24€92.64
€106.14
+14.6%
10.8%€128.00€86.00€90.0511
Jun ’24€94.06
€105.75
+12.4%
11.3%€128.00€86.00€94.0010
May ’24€96.86
€104.60
+8.0%
12.9%€128.00€80.00€101.8010
Apr ’24n/a
€105.47
0%
14.6%€128.00€80.00€101.2510
Mar ’24n/a
€105.45
0%
13.5%€128.00€80.00€101.9011
Feb ’24€93.86
€105.45
+12.4%
13.5%€128.00€80.00€100.9011
Jan ’24€99.92
€108.10
+8.2%
11.4%€128.00€86.00€100.9010
Dec ’23€97.32
€104.27
+7.1%
13.1%€128.00€89.00€99.0810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

bioMérieux S.A. wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Samuel EnglandBerenberg