Exxon Mobil Corporation

WBAG:XOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €498.1b

Exxon Mobil Waardering

Is XOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XOM ( €113.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €210.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XOM?

Belangrijke metriek: Omdat XOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XOM. Deze wordt berekend door XOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XOM's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$33.70b
MarktkapitalisatieUS$524.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
CVX Chevron
17.3x7.1%US$290.1b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.7x4.9%€524.4b

Price-To-Earnings versus peers: XOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XOM 15.7xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€113.18
€125.02
+10.5%
8.1%€141.73€99.88n/a26
Nov ’25€107.62
€120.90
+12.3%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.34
€117.38
+8.3%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€105.80
€119.43
+12.9%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€108.80
€121.83
+12.0%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.76
€123.70
+14.8%
8.4%€143.70€106.37n/a23
Jun ’25€105.58
€122.83
+16.3%
8.6%€140.10€101.39n/a23
May ’25€111.68
€122.38
+9.6%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.16
€115.57
+7.8%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25€98.01
€115.27
+17.6%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25€95.22
€114.49
+20.2%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25€90.95
€114.16
+25.5%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24€95.57
€116.85
+22.3%
9.0%€137.93€101.15n/a24
Nov ’24€100.84
€120.18
+19.2%
9.9%€141.95€104.09€107.6224
Oct ’24€111.30
€116.99
+5.1%
9.8%€142.02€99.41€108.3423
Sep ’24€104.28
€113.45
+8.8%
9.2%€135.53€97.47€105.8023
Aug ’24€96.51
€109.99
+14.0%
9.7%€132.44€90.71€108.8023
Jul ’24€98.60
€113.95
+15.6%
9.2%€133.79€89.81€107.7624
Jun ’24€96.20
€117.08
+21.7%
9.8%€136.10€91.36€105.5824
May ’24€108.24
€114.79
+6.1%
10.6%€134.90€89.33€111.6826
Apr ’24€101.04
€114.57
+13.4%
10.2%€136.44€90.35€107.1627
Mar ’24€103.94
€114.55
+10.2%
10.5%€138.04€91.40€98.0127
Feb ’24€105.80
€111.29
+5.2%
10.2%€129.26€89.21€95.2227
Jan ’24€101.96
€107.63
+5.6%
13.8%€128.88€71.91€90.9527
Dec ’23€105.86
€108.61
+2.6%
13.7%€131.10€73.15€95.5727
Nov ’23€113.28
€112.88
-0.4%
13.4%€137.69€77.95€100.8427

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Repsol

€14.1b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.91

7D

3.4%

1Y

-14.7%

Halliburton

US$26.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$28.68

7D

2.3%

1Y

-18.1%

Saipem

€4.6b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.34

7D

-0.3%

1Y

58.7%